款通知。同时，填制电汇汇款凭证，在电汇汇款凭证用途栏内注明“退回代理开发银行××贷款基金（××单位归还贷款）字样，一并送业务部门审核并在电汇凭证第二联上 扣收。收取的利息应即（最迟于次日上午）逐笔填制电汇汇款凭证，凭证用途栏内注明“划转代理开发银行××货款利息（××贷款单位还息）”字样，通过人民银行 ...
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贷款）封闭运行，全面提高经营管理水平，特制定本办法。一、考核内容及指标设置农业发展银行收购资金封闭运行指标实行百分制考核。具体考核指标及分值如下：（一）粮棉油新收购（ 占用是指正常结算期的应收票据和专储粮棉油移库、调拨、出口所发生的应收货款。结算资金占用只在按季（月）考核时计算，采用公式（1）。在年终 ...
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必须重合同、守信用。收款人对同一付款人发货托收累计3次收不回货款的，收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收；付款人累计3次提出无理拒付 收到审核无误的“资金清算差额表”后，填制一联“转账借方凭证”，作“存放中央银行款项“科目借方凭证，以“汇总表”分别作“同业存放款项”和“存放同业款项”的借、贷方 ...
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基金建设支出”、“73地方基本建设支出”两科目，移入第六大类，排列在“131建设银行地方基建资金往来”科目之下，“132代理中央基建存款”科目之上，核算内容不变。 的设置，是按照资金性质、经济成份、领导系统和特定要求，根据国民经济发展和银行业务及会计核算的需要，由总行统一规定。分行如有需要，可增设辖内 ...
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收方余额总数。 124金融机构往来核算本行与中国银行、侨汇业、华侨投资公司和侨资银行的人民币资金往来款项。? 125国外业务往来(经办国外业务行处专用)经办国外业务的人民 在款项收妥后给收款单位的收账通知；?第五联付款单位开户银行通知付款单位按期承付货款的承付、支款通知。?采取电报划款的单位，应填制电 ...
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资金。企业通过各种渠道自行筹集用于清欠的资金，转入“清欠专用存款”帐户。 4．专业银行使用自己的资金对企业贷款和企业自行筹措的资金，用于清欠的，应定期最长不 电汇；同城使用转帐支票。 2．付款企业偿付异地或同城欠人货款时，应向开户银行会计部门提交经信贷部门审查同意的“清欠汇款处理清单”(同城的注明同城 ...
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划付。保证金存款帐户不足支付的，可从委托人其他帐户支付。六、受托银行代付货款（租金）后，享有此债务追偿权，委托人予以承认，并承担垫付款项的 银行法定代表人法定代表人年月日年月日附参考格式五：引进设备结算信用证担保协议书编号委托人地址受托银行地址（委托人）为引进（设备名称）（数量），总价格，已向（开证行 ...
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一日起至月终再计算滞纳金，于第三月三日内划交给收款单位。第三月仍有部分支付货款的，按照上述方法计扣滞纳金。二、扣付延期付款滞纳金列为销货收入“扣款顺序”的首位。为了严肃支付纪律，属于拖欠货款被处罚的滞纳金，在扣款顺序中列为优先，由银行强制执行主动扣划。因此而产生的经济后果，由拖欠 ...
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）贷：××贷款××贷款户（原借款单位）对原借款单位收回的贷款，在记载货款明细帐时，应作为减少“发放贷款累计”处理，同时将贷款指标办理退回手续。新 单上加盖“券已发”戳记。③用债券收款单发售债券的处理手续。单位认购债券规定由银行签发债券收款单的，由认购单位填写“购买××债券收款单交款凭证”一联，并在交款 ...
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异地托收承付结算凭证，分别附交易单证，同时提交其开户银行办理托收。一份用销货人名义向批发人托收，货款划回销货人开户行，收入销货人帐户。另 按“拨改贷”利率执行。实收贷款利息转基建贷款收入基金。２．信贷资金贷款利息建设银行利用信贷资金发放的贷款有建行基建贷款、技术改造贷款、设备储备贷款、各项流动资金贷款 ...
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