办理财政零余额账户、预算单位零余额账户、预算外专户及特设专户财政性资金支付清算业务；根据账户管理规定，严格按照省财政厅的支付指令和财政授权额度支付资金 国库管理制度改革试点会计核算暂行办法、陕西省省级财政国库管理制度改革试点银行支付清算暂行办法等，建立和完善省级财政收支对账制度和报表体系，保障各项业务 ...
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根据《国库会计管理规定》、《国库会计核算业务操作规程》及《中国人民银行国库资金清算业务处理手续》等有关制度规定，制定本办法。第二条本办法所称TIPS税收缴 借记业务回执后，根据《国库会计核算业务操作规程》和《中国人民银行国库资金清算业务处理手续》的有关规定进行账务处理。同时，将小额借记业务回执及时提交 ...
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具有独立法人地位的合作金融组织。市（地）联社主要从事行业管理，向县联社提供资金清算和调剂服务，不对居民和企业办理存贷款业务，不设立分支机构。组建市（地）联社 决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案；（六）对本联社的分立、合并、解散及清算方案等事项作出决议；（七）对本联社其他重大事项作出决议。第十七条章程 ...
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可与撤销分行的申请同时提出。提交的申请材料应包括由会计师事务所出具的分行清算结束证明，由申请者总行行长签署的申请书一份。申请报经中国人民银行批准后 机构的设备和固定资产可自行处理，其处理后的收入应凭会计师事务所出具的清算结束证明以及设备和固定资产处理清单报中国人民银行审核批准。外国银行营业性分支机构应 ...
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提高经营管理水平。二、本办法规定联行汇差及汇出汇款资金实行分级管理，逐级清算的原则。鉴于目前尚未设置“省辖汇出汇款”会计科目，因此，凡办理省辖联行业务的 效益，特制订本办法。第二条建设银行业务资金管理的范围包括财政资金、信贷资金、清算资金及其它资金。第三条业务资金管理的基本原则是：统一计划、分别管理、 ...
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和各分行启用帐户，并填制“新开户情况表”一式三份，一份抄送总行国际业务部清算中心，一份抄送总行国际业务部资金处，一份留代理行管理部门存档。二、境外帐户 ．各分支行接到总行关闭或立即停止使用有关帐户的通知后，应立即停止委托总行国际业务部清算中心向对方发出付款指示，并抓紧清理和查询应收及错付的未达帐款，但 ...
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，以适应业务量增长的需要。专业银行要严格按照规定办理转汇和通过人民银行清算大额银行汇票资金。人民银行要加强监督检查，专业银行未按规定通过人民银行办理 的罚款。专业银行要加强汇差资金管理，及时调度资金，按照规定备足备付金，提高清算能力。要采取有力措施，逐步消化历年形成的汇差资金占用。实行行长责任制，逐级 ...
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结售汇资金的借方余额之和。汇差资金划拨、信贷资金调拨因已单独轧差反映，为待清算资金，故在此予以剔除。（２）内部占款包括１０２银行存款、１６２呆帐准备金减 各项计划增减额的平衡关系为：１．资产方的备付金款项、缴存款项、各项贷款、待清算资金之和，应等于负债方的各项存款、准备金、出售债券及所有者权益中的实收 ...
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执行，并就有关问题说明如下：一、本《办法》第四章帐务处理和资金清算主要是指同城电脑储蓄存款通存通兑，对异地电脑储蓄存款通存通兑，目前尚处在摸索阶段， ，特殊情况时，经授权可以进行脱机处理。第五条电脑储蓄通存通兑业务帐务处理和清算方式一般有两种模式：一种是集中式的通存通兑；另一种是集中分布式的通存通兑 ...
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户，按平均每日签发汇票总额匡算该帐户最低余额，由投资银行交纳备付金，专项用于清算汇票票款。上述戳记中请划付中国建设银行××行处，即为确定的代理清算汇票款 （特借报单）”，传输摘要栏中应注明“代理兑付投行银行汇票”字样。九、各清算中心（组）收到注明“代理兑付投行银行汇票”字样的汇划信息，应传送二联“电子 ...
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