存款时，须填写支取通知单（见附件二），并提前一天或七天送交银行。第二个工作日不到银行取款，此次支取通知自动失效。（十）送交的方式有：（1）客户本人到 出具“单位定期存款证实书”遗失公函，一式两份，一份作为账户档案，一份作为业务传票附件。银行核实后，按约定的支取方式办理取款手续。如客户为部分支取，则再次 ...
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审查，摘录身份证件，要防止商品被提走，资金（如空头支票，遗失支票或假票据）收不到，一定要严格做到收妥入帐后方可发货。二、加快结算资金清算企业资金周转快 银行承兑汇票外出采购，对企业资金周转亦较有利。（二）外地单位来本市购货，先收到外地电（信）汇的对资金周转很有利，应当迅速发货，树立信誉，如外地采购人员 ...
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内容如有填错，不得更改，应作废重新编制。作废报单应加盖“作废”戳记，随当日传票一并装订保管。报单编妥后，应在第一、二联上加盖中国农业银行联行凭证专用章 油报单等差错发生，拆封后的联行信封，必须逐日查对和保管。并指定专人认真检查当天收到的联行专用信封件数、封面所填报单（包括其他凭证）的合计笔数与实收报单 ...
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。十三、申请人因银行本票超过付款期或其他原因要求退款时，可持银行本票到签发银行办理。遗失的不定额银行本票在付款期满后一个月，确未冒领，可以办理退款手续。 以登记本票登记簿。会计部门以本票领取单代未发行本票表外科目付出传票，办理记帐。２．人民银行收到专业银行代办签发本票后缴来的代理签发本票款项时，在划收 ...
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。十三、申请人因银行本票超过付款期或其他原因要求退款时，可持银行本票到签发银行办理。遗失的不定额银行本票在付款期满后一个月，确未冒领，可以办理退款手续。 以登记本票登记簿。会计部门以本票领取单代未发行本票表外科目付出传票，办理记帐。２．人民银行收到专业银行代办签发本票后缴来的代理签发本票款项时，在划收 ...
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科目的余额应完全一致。这时，即可反其借贷方编制传票，冲销结平上年度的全国联行往来帐务。（二）管辖分行的处理１．管辖分行收到总行下划两科目余额的报单后，应与“余额 分行按当季业务量从大到小排列，第１至第９位为第一组；第１０至１９位为第二组；第２０至第２９位为第三组；计划单列市分行（不包括深圳）、沈阳、 ...
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。 第四节其他 一、金穗借记卡换卡 金穗借记卡无有效期，不收年费。卡片出现损坏，持卡人须到原发卡网点申请换领新卡。换卡时，持卡人需填写换 。 （二）资金清算。总行综合计划部收到一级中心提供的金穗借记卡清算信息文件，当日提供给总行营业部。总行营业部根据借方、贷方传票通过各行在总行营业部开立的电子汇兑清算 ...
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２．撤销行应根据移交表内联行往来各科目，分别填制传票反方冲平。（三）接收行的处理。接收行收到撤销行的联行卡片、账册、报表等，应逐项清点核对， 简明扼要，例如：“报单与附件金额不符”、“大小写不符”、“漏押”、“押｜未到请抄本”、“收（付）款人不清”、“收（付）款人账号不符”、“缺附件”、“逾期未划回请 ...
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通过发行库代为调拨，逐级负责，逐级清算。凡属辖内联行调拨之一切凭证及报告均不上报，联行调拨款上缴或下拨，一律采用行库合并通知(电报或电话)办法处理，由 联行调拨款取款凭证)，第一联取款凭证发行库代传票，第二联行方传票。六、凡办事处或营业所接到支行的下拨款，或支行收到办事处或营业所上缴款，从发行库取现时 ...
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通过发行库代为调拨，逐级负责，逐级清算。凡属辖内联行调拨之一切凭证及报告均不上报，联行调拨款上缴或下拨，一律采用行库合并通知(电报或电话)办法处理，由行 调拨款取款凭证)，第一联取款凭证发行库代传票，第二联行方传票。 六、凡办事处或营业所接到支行的下拨款，或支行收到办事处或营业所上缴款，从发行库取现时 ...
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