拒兑和私自截留。 三、各商业银行可根据兑换业务量，定期或不定期将停止流通的第二套人民币解缴到中国人民银行当地分行发行库。 四、中国人民银行发行库收到商业 套人民币户 五、中国人民银行省、自治区、直辖市分行收到所属各行上交的第二套人民币后，在送交行附来的借方传票上签章。会计部门凭发行库签章的借方传票与 ...
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。如资金不足，应主动调拨资金或向他行拆借或向人民银行申请日拆性贷款。人民银行收到专业银行的汇划凭证时，如其存款不足支付，应通知专业银行于一日之内补足，仍不能补足 足款项后，处理手续同１。②部分清单可转汇、部分清单不能转汇的，根据可转汇清单填制两联特种转帐付出传票，一联记专业银行存款帐户（原划款凭证和一 ...
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第十八条检查同城票据交换员是否做到不参与同城票据交换业务有关的会计核算业务。第十九条根据分户账的记载情况查阅有关传票，看当日票据是否按场次及时提出，持 编发时间是否及时、衔接，并符合规定要求；（四）根据总行传回最新一期止付名单的收到时间，检查止付名单发送是否及时，有无因延压造成的责任事故；（五）根据《 ...
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要素是否齐全、密押是否正确。对审查无误的电子汇兑凭证及时进行账务处理。对审查发现有缺陷不能转账的电子汇兑凭证，登记“未转账错误报单登记簿”，按第七章、第八章的有关 报单登记簿”。（二）收到要求转汇或退汇的查复信息后，打印查复书，与原发出的查询书及记账凭证核对，按转汇或退汇金额编制传票，进行账务处理。第 ...
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银行留存联，第三联代理行留存联作“１３８１暂付款项”科目借方传票附件，第四联持卡人留存联。次日，收到发卡机构划来的“５０３１辖内往来”借方报单和扣账明细清单时 但持卡人使用太平洋卡所发生的债权债务关系不变，持卡人应在还清透支本息后及时将过期卡交回发卡机构，４５天后到发卡机构办理销户手续。持卡人如需继续 ...
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票人应当立即向汇入银行或汇出银行请求挂失。汇票在银行受理挂失前（包括对方银行收到挂失通知前）被冒领，银行概不负责；如果遗失了填明收款单位或个体经济户名称的汇票 办法办理。双设机构地区，汇票代“同业往来”科目或“人民银行往来”科目存款帐户的付出传票，汇款解讫通知加盖转讫章随附转汇清单和划付凭证交转汇行， ...
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｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜１８｜７｜持卡人开户银行收到取现｜发卡机构收到取现单或签｜｜｜｜单或签购单，发现持卡人存款｜购单，发现持卡人或单位 －－－－－－－－－－－－－｜｜２０｜２３｜……，并将其作付出传票办理｜……，并将其作借方传票办理｜｜｜｜转帐。｜转帐。｜｜｜｜会计分录：｜会计分录 ...
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或第八天起至收回日的实际天数计算，算头不算尾）。当我行接到人民银行寄来扣收罚息的待种转帐传票时，表明人民银行已主动扣缴了存款，即应将原 ”填列。如系代缴则从应调拨资金中扣减，反之则增拨资金。例如某管辖行收到辖属行八五年十二月底“缴存存款科目余额表”：财政性存款收方余额４０，一般性存款收方余额８００，计 ...
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担保承诺书”等实质承担担保责任的文件。第四章担保业务办理程序第十四条有关分支行在收到客户的担保申请后，应由办理信贷业务的部门按相应的贷款条件对其进行评估（ 收开出保证凭信”科目贷：“４６２１应付开出保证凭信”科目（保函及担保合同副本作传票附件）“开出保证凭信凭证”的帐卡联由该科目经管人员专夹保管。（二 ...
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借方。（２）５０１利息收入科目“其他贷款利息收入”户。用于核算发放贷款的利息收入。收到利息金额反映在贷方，余额反映在贷方。（３）６２１代保管的有价值品表 留存，经储蓄所主任审查同意后随当日传票送管辖行储蓄科审批。经储蓄科批准，五天后申请借款人持申请书回单、抵押存单、身份证到原所或指定机构办理有关手续。 ...
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