申报日期（按年月日顺序排列，如１９９６年１月１日的日期码为９６０１０１）；最后４位为该银行营业部门的当日业务流水码。银行当日业务流水码不得重号。１１．地区 业务时，均应按填报要求（见申报单背面）逐笔填报《贸易进口付汇核销单》（代申报单）一式三联，一并交银行营业员。如果采用信用证、托收方式对外付款，则《 ...
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使用状态１表示停用，０表示可以帐号币种３位字符帐号３２位字符２．２．贸易进口付汇核销单（代申报单）２．２．１．文件格式０：申报号码 方式１表示信用证２表示托收３表示电汇４表示票汇５表示信汇６表示其他币种代码３位字符收款人金额金额结汇金额金额现汇金额金额其它金额金额申报日期日期，ｙｙｙｙ－ｍｍ－ｄｄ格式 ...
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会计制度》执行。各级国库的会计事务处理，必须日清月结，不得拖延积压，不得以表代帐。国库会计科目是中国人民银行会计科目的一个组成部分，国库会计事项纳入银行资金平衡表统一 款书（见附件格式一）一式六联。各联用途：第一联：收据（代完税征），国库收款盖章后退缴款单位或纳税人；第二联：付款凭证，代替缴款单位的转 ...
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代理行按每笔取款金额的５‰收取手续费，最低限额为２元（在计算时分位舍去）；办理异地通存通兑存款业务，代理行按存款金额的５‰收取手续费，最高限额 中心所在４１１分行辖内往来科目内增设以下二级科目：（一）４１１０５４异地通存通兑本代他科目，用于核算储蓄所与中心所的资金往来。（二）４１１０５５异地通存通兑他 ...
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汇款的头寸划拨１．我行在汇出行开有与汇款币种相符的帐户，汇出行将委托我代解的汇款金额直接贷记我行在该行开立的帐户。此种头寸拨付方式汇出行在来电或 查询。第二十二条各行代号由总行统一规定，作为业务编号的字头以便识别。代号用二位英文字母代表（见附件４），作为业务编号字头，以便识别。各分行对外业务往来编号前 ...
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四)银行有关经办人员印章；(五)付款(缴款)单位的户名、开户银行和帐号；(六)缴款单位的银行转帐印章(预留银行的印鉴)；(七)收款单位财政机关名称及收款国库名称；( 款书(见本细则附件格式一)一式六联。各联用途：第一联：收据(代完税证)，国库收款盖章后退缴款单位或纳税人；第二联：付款凭证，代替缴款单位 ...
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汇款的头寸划拨１．我行在汇出行开有与汇款币种相符的帐户，汇出行将委托我代解的汇款金额直接贷记我行在该行开立的帐户。此种头寸拨付方式汇出行在来电或 查询。第二十二条各行代号由总行统一规定，作为业务编号的字头以便识别。代号用二位英文字母代表（见附件４），作为业务编号字头，以便识别。各分行对外业务往来编号前 ...
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不在一地。销货单位应与代办发货单位订立代办发货托收合同。发货单位代销货单位发货后，以销货单位名义，填制托收凭证(加盖发货单位印章)，送交发货单位开户银行 ，收款单位按照合同和信用证规定的条件发货或付款单位将商品自提自运以后，银行代付款单位付给货款的结算方式。各单位之间商品交易，劳务供应等，均可使用这种 ...
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系统提示，选择开卡项目，输入全国统一规定的借记卡卡种类号（四位全国联行行号＋一位卡类＋二位卡别号），然后输入实际开卡数量，生成卡号，打印借记卡开卡 。城市行数据处理中心每日营业终了，按本行卡交易和他行卡交易进行数据清分，汇总本代他交易记录，汇总轧记当日他行交易应借贷差额。 （二）对账。城市行数据处理 ...
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不在一地。销货单位应与代办发货单位订立代办发货托收合同。发货单位代销货单位发货后， 以销货单位名义， 填制托收凭证(加盖发货单位印章)，送交发货单位开户银行 ，收款单位按照合同和信用证规定的条件发货或付款单位将商品自提自运以后，银行代付款单位付给货款的结算方式。各单位之间商品交易，劳务供应等，均可使用 ...
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