的行处，应根据综合计划部门编制的年度现金计划，编制月度分券别用款计划，在规定日期内，报开户人民银行。变更计划时，应另行补报。年度现金计划各行要逐级汇总报 电子化。第二章现金提取、交存及出入库第十条向发行库提取现金时，由出纳填写现金支票，经会计部门审核签章后交出纳人员向发行库提取现金。提取时，应当场验看 ...
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的行处，应根据综合计划部门编制的年度现金计划，编制月度分券别用款计划，在规定日期内，报开户人民银行。变更计划时，应另行补报。年度现金计划各行要逐级汇总报 电子化。第二章现金提取、交存及出入库第十条向发行库提取现金时，由出纳填写现金支票，经会计部门审核签章后交出纳人员向发行库提取现金。提取时，应当场验看 ...
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天为起息日。３．远期进口付汇以到期日为起息日。第三十四条以汇票拨付代售旅行支票头寸的，以帐户行实际付款日为起息日，但我发出凭证上不得列明起息日。第 他行，二者起息日必须是同一天。第三十八条出口收汇１．信用证条款有规定起息日的，按信用证规定的日期为起息日。２．远期出口收汇以到期日为起息日。３．即日期出口 ...
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》中有关“支票会计核算手续”第(三)项中“更换印鉴的处理手续”的规定，存款人因印章使用日久磨损、改变单位名称、人员调动等原因，申请更换印鉴时，应填写更换印鉴 新印鉴卡背面，新印鉴全部盖在正面，并注明启用日期送交开户银行；存款人在更换印鉴前，已签发的支票仍然有效。由此可见，在预留印鉴未被依法更换、撤销前 ...
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天为起息日。３．远期进口付汇以到期日为起息日。第三十四条以汇票拨付代售旅行支票头寸的，以帐户行实际付款日为起息日，但我发出凭证上不得列明起息日。第 他行，二者起息日必须是同一天。第三十八条出口收汇１．信用证条款有规定起息日的，按信用证规定的日期为起息日。２．远期出口收汇以到期日为起息日。３．即日期出口 ...
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融资性担保公司规范工作意见的通知》（京金融[2011]94号）等有关文件规定合理使用自有资金，在经营许可证允许范围内使用资金开展业务。2．融资性 全称 开户行地址 开户账号 账户余额 （万元） （填写截至备案日余额） 联系人 联系电话 （存在多个账户时可增加表格）填报负责人：填报日期：（担保公司盖章） ...
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││├────────┼──────────┼─────┼──────────┤│银行基本帐号││ 缴费方式 │托收□支票□现金□│└────────┴──────────┴─────┴──────────┘注：建筑企业下属项目工程经理部为参保单位的，按照区县要求填写。3.北京市基本医疗保险农民工 ...
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国家规定的事项，有权拒绝执行并及时向上级国库报告。（六）对不符合规定的缴库和退库凭证或填写不准确、不完整的凭证，有权拒绝受理。第三章预算收入的收纳、 ），国库收款盖章后，退给缴款单位或个人；第二联：付款凭证，代替缴款单位的转帐支票，由缴款单位开户银行作付出传票（记帐凭证）；第三联：收款凭证，由收款国库 ...
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寄两种，由单位选择使用。付款单位在信用证委托书上填写的付款条件，应当符合合同的规定。由于付款条件与合同规定不符，发生的问题，由收、付双方自行解决。 遵守以下条件：1.必须保证密封完整、按开户银行在信封上指定的“限×月×日到达”日期带交汇入银行。不得自己拆封；2.必须妥善携带，发生遗失、被盗、冒领事故， ...
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两种，由单位选择使用。付款单位在信用证委托书上填写的付款条件，应当符合合同的规定。由于付款条件与合同规定不符，发生的问题，由收、付双方自行解决。 遵守以下条件： 1.必须保证密封完整、按开户银行在信封上指定的“限×月×日到达”日期带交汇入银行。不得自己拆封； 2.必须妥善携带，发生遗失、被盗、冒领事故 ...
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