。不带帐簿的，只能收款不能付款。回行后应对帐册、单证款项及时办理交接手续。第二十七条 接收储户款、单、折时要交待清楚，业务繁忙的储蓄所应发号 第三十六条 储蓄所的库存现金，根据业务需要由管理单位从严核定。限额最高不超过3天的业务需要量，按业务增减变化，随时进行调整。第三十七条 库存现金任何人不得挪用， ...
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、质量的专职人员。并保持相对稳定。联行工作人员遇有工作调动和临时离岗，均需办理交接手续。第四条全国联行往来核算与管理的基本做法根据严格管理、简便安全的要求， 集中录磁，总行逐笔对账，及时监督未达”的双向监督做法。通汇行的报告第二十条联行往来账报告表是收、发报行向管辖分行报告本行联行往来业务状况的工具， ...
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在1万元人民币(含1万元)以下的；(三)年末擅自超存贷比例或者超限额发放贷款的。 第二十六条有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记大过处分：(一)违反资金管理 和核算，用其他科目核算保证金的；(十四)会计出纳人员离岗离职，不按规定办理交接手续的：(十五)临时离岗，款箱、印章、密押、重要空白凭证不入 ...
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公章必须随款包入库保管。（八）机构撤并、人员变动、临时代班或轮班，必须办理交接手续。（九）储蓄事后监督人员与其被监督的储蓄所人员，不得互相顶班代岗。 ，由管辖行根据需要合理核定，一般不超过三天的平均支付量。超过限额的现金，应及时上交，不足限额的，要及时领取。 第二十二条储蓄所的外币现金出纳工作，必须 ...
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，按照所辖营业机构的数量、现金业务量的大小、运输的距离等因素核定三至五天的正常库存限额。超过库存限额的，如是分金库要及时上交中心库，如是 当面与出纳人员办理交接手续，出纳人员清点现金无误后入箱，登记“现金收入日记簿”。营业机构会计部门将第一联“现金申领单”作现金明细帐记帐凭证的附件，第二联“现金申领单 ...
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发行名称、领用人和保管人等。换人保管时，应办理交接手续。真假人民币鉴别手册和资料也按此规定办理，并注意保密。 第二十八条单位合并或撤销时，应当将票样和 的单据，经费出纳有权拒绝受理。 第六十六条经费出纳的现金库存一般不得超过2天的业务用量，超过库存限额的现金应当及时缴存。 第六十七条预支款项和支票的领 ...
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本地区实际情况，制定实施细则并报总行备案。涉外贷款合同档案可参照本办法执行。第二十条现行的《中国人民建设银行借款合同管理暂行规定》第七章有关条款与本 人员调换工作或因业务分工调整需将合同案卷移交其它业务部门保管的，必须办理交接手续，交接双方经办人员签字。（二）档案部门的保管１．档案部门接收签约的合同 ...
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监交，根据“库存现金登记簿”和“库存证券登记簿”核点现金和证券，核对无误后，连同金库钥匙办理交接，登记“出纳重要物品交接登记簿”（附式二），监交人及交接人 并立即通知公安部门抓紧破案。第四章库款管理第二十六条金库现金库存量，由管辖行出纳管理部门根据其现金周转三至五天的正常需要量核定限额。确有需要的可 ...
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监交，根据“库存现金登记簿”和“库存证券登记簿”核点现金和证券，核对无误后，连同金库钥匙办理交接，登记“出纳重要物品交接登记簿”（附式二），监交人及交接人 并立即通知公安部门抓紧破案。第四章库款管理第二十六条金库现金库存量，由管辖行出纳管理部门根据其现金周转三至五天的正常需要量核定限额。确有需要的可 ...
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名章后，交电子计算机操作员据以输入。三、数据输入、复核（一）数据输入，须由指定操作员办理，对操作员要分别编列代号和启动机器密码，非指定人员，不得启动机器输入数据。（二） 帐页，也可将满页帐户拷到备份机内打印，但打印满页帐最迟不应超过第二天。不满２０笔的帐户必须每季度打印一次，帐页规格应与满页一致。各种 ...
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