开立专门的资金账户用于存放保证金，并与远期交易双方另行签订协议确定在保证金的集中保管及其处理过程中各自的权利与义务。保证金及其孳息归保证金的提供方所有， 并有权要求违约方就违约所导致的损失进行赔偿，就违约期间发生的有关合理费用进行补偿；若非违约方已将资金(或债券)支付(或交割)到违约方指定的资金(或 ...
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10(两位小数) 手续费 Y53 AgencyFee N 10(两位小数) 代理费 Y55 TotalTransFee N 10(两位小数) 交易确认费用合计 N62 ConfirmedVol N 16(两位小数) 交易确认份数 N64 ConfirmedAmount N 16(两位小数) 交易确认 ...
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部门加盖“现金付讫”戳记后退经办专柜。经办专柜暂时留存的个人、单位“兑付清单”另行装订保管，汇兑的“兑付清单”与收款单存根联一并作“兑付国家债券本息款项”科目借方传票附件。 缴行重新处理。（五）办理国债还本付息业务所发生的印刷、运送、销毁等费用，经办的专业银行和人民银行分别列支。（六）本办法所附各表， ...
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拾遗物品招领处继续公开招领；（三）在旅馆拾获的财物，应交旅馆保卫部门妥善保管，并设法归还原主或公开招领，招领期限九十天（接待外国人、港澳台胞的宾馆、 财物的管理，建立健全财务管理等制度，接受审计部门的检查和监督。管理拾遗物品的一切费用应专款专用，不得挪作他用。第十三条本规定由市公安局负责解释。第十四条 ...
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重大表外项目（如担保、抵押、未决诉讼、赔偿责任等）的风险管理。（四）严格制定财务收支审批制度和费用报销管理办法，自觉遵守国家财税制度和财经纪律，坚决避免重大财务支出由一个部门、一个主管、一支笔全权决定。（五）制订完善的会计档案保管和财务交接制度。财会部门必须妥善保管 ...
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加强对重大表外项目(如担保、抵押、未决诉讼、赔偿责任等)的风险管理。(四)严格制定财务收支审批制度和费用报销管理办法，自觉遵守国家财税制度和财经纪律，坚决避免重大财务支出由一个部门、一个主管、一支笔全权决定。(五)制订完善的会计档案保管和财务交接制度。财会部门必须妥善 ...
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部门加盖“现金付讫”戳记后退经办专柜。经办专柜暂时留存的个人、单位“兑付清单”另行装订保管，汇兑的“兑付清单”与收款单存根联一并作“兑付国家债券本息款项”科目借方传票附件。 缴行重新处理。（五）办理国债还本付息业务所发生的印刷、运送、销毁等费用，经办的专业银行和人民银行分别列支。（六）本办法所附各表， ...
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网点，应指定专门部门定期汇总、整理各开户网点的开户凭证。五、境内个人投资者开户费用每户１２０港元，其中２０港元由开户代理机构收，１００港元由本所收取。六、 、定期将开户凭证按时间、证券帐户号码顺序装订成册，中间不得缺漏，代理机构负责保管，永久保存。一般情况开户凭证每２００户装订一册，每册封面必写明起止 ...
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指受益凭证的持有者。（五）基金托管人，是指受基金发起人或基金管理人的委托，保管各项基金资产、确保投资受益人的权益不受侵犯的银行、投资信托公司及经特许的 后，其基金总数小于５０００万元时，基金募集即告失败。其募集基金所需的费用由基金发起人承担。第二十三条基金募集一旦失败，基金发起人必须在一个月内将募集的 ...
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指受益凭证的持有者。（五）基金托管人，是指受基金发起人或基金管理人的委托，保管各项基金资产、确保投资受益人的权益不受侵犯的银行、投资信托公司及经特许的 后，其基金总数小于５０００万元时，基金募集即告失败。其募集基金所需的费用由基金发起人承担。第二十三条基金募集一旦失败，基金发起人必须在一个月内将募集的 ...
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