“中国人民建设银行债券贴现转让业务会计核算规定（试行）”（附件一）和“中国人民建设银行代保管有价证券业务会计核算规定（试行）”（附件二），现随文附发，并就 建设银行现金出纳管理办法”的有关规定办理。四、各行所属投资公司办理债券贴现转让和代保管业务时，可比照本核算规定处理。五、各行在试行中的问题和意见， ...
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、委托人持有价证券委托建设银行代理保管时，应按照证券的种类、类别、号码填写“委托代保管有价证券申请书”（格式见总行（８７）建总计字第１６２号文所附格式） 用），在挂答申请书和登记薄“经办”处盖个人名章，同时用红笔在“代保管有价证券登记薄”的明显处注明“×年×月×日×人收据挂失”字样，然后将申请书及登记 ...
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人签字并加盖开户业务专用章后留存备查。 2、对于身份信息核查异常中使用第二代身份证开户的投资者，证券公司应复查投资者身份证是否已按196号文规定经第二代 2）证券公司代码（字段：ZQGSDM），表示开户代理机构所属证券公司的6位结算参与人代码。 （3）开户证件号码（字段：KHZJHM），表示个人投资者 ...
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人签字并加盖开户业务专用章后留存备查。 2、对于身份信息核查异常中使用第二代身份证开户的投资者，证券公司应复查投资者身份证是否已按196号文规定经第二代 2）证券公司代码（字段：ZQGSDM），表示开户代理机构所属证券公司的6位结算参与人代码。 （3）开户证件号码（字段：KHZJHM），表示个人投资者 ...
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｜－｜－｜本息｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜｜位｜鉴｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜合计金额｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ １．会计科目的设置。各经办单位办理凭证式国库券业务应设置以下会计科目：（１）资产类：“代发行证券”、“国库券买卖”、“预付国库券利息”、“现金”、“银行存款”；（２）负债类：“代发行证券款” ...
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将根据承购款项上划情况，向各地财政厅（局）拨付利息及本金。２．各缴款单位依据“１９９８年特种定向债券”收款单第二联在每年利息支付日支取利息。利息支付采取委托转帐 单位在核对无误后，填列收款单第二联、第三联的相应栏目，并由缴款单位经办人签章。本金兑付手续办理完毕，收款单第二联由签发单位收回。五、手续费的 ...
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1 1：新增 2：撤销 3:结案 申报日期 8 YYYYMMDD 融资融券业务信用违约资料标志文件 l命名规则 CREDIT*****YYYYMMDD.FLAG 其中，*****为5位会员代码，YYYY表示年份，MM表示月份，DD表示日期，该日期表示的是该交易日的申报数据。文件名大小写敏感。 l ...
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的申报价格与证券经纪商的受托申报价格如同时发生，且其价格相同者，证券经纪商的代客买卖，应优先成交。▲交易所发现证券自营商买卖证券足以影响正常市况时，得报请主管机关 依抽定的优先顺序排定第一次申报位序，再依同顺位排定其申报余量的位序。抽签决定优先顺位时，以证券经纪商的代客买卖申报为限。▲证券商于场内设置 ...
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的申报价格与证券经纪商的受托申报价格如同时发生，且其价格相同者，证券经纪商的代客买卖，应优先成交。▲交易所发现证券自营商买卖证券足以影响正常市况时，得报请主管机关 依抽定的优先顺序排定第一次申报位序，再依同顺位排定其申报余量的位序。抽签决定优先顺位时，以证券经纪商的代客买卖申报为限。▲证券商于场内设置 ...
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相应说明。第十三条保险公司应披露最近一年末、最近一期末承担保险责任列前十位的保单保险责任，并披露相应采取的风险防范措施等。第十四条保险公司应披露 各该年度的如下主要会计数据：资产总额、股东权益、自营证券、应收款项、流动资产、代买卖证券款、受托资金、流动负债、长期负债、营业收入、手续费收入、自营证券差价 ...
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