N 16(两位小数) 业绩报酬 Y544 AchievementCompen N 16(两位小数) 业绩补偿 Y187 FrozenBalance N 16（两位小数） 冻结金额 Y260 ShareClass A 1 收费方式 0-前收费，1-后收费 Y7.38撤单(052)，撤预约单(053) ...
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，包括g1,g4,f3,c1,c2,jsmx、ywhb（包含两次协助冻结流通证券申报的返回数据）等数据三、中国结算上证基金通结算处理（模拟T日，2月 代码99基金状态开放期基金类型货币基金基金面值1元发行价格1元认购方式金额认购开放频率每周一至五巨额赎回比例10%暂停赎回的情形连续两个开放日出现巨额 ...
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、对投资者只按正常交易报单收取委托单费。主承销商委托证券交易所按照不超过发行总金额的千分之四提取发行手续费，并由证券交易所根据各参与发行的证券营业部的实际认购 方式。 “全额预缴款、比例配售、余款即退”发行方式分为申购、冻结及验资配售、余款即退三个阶段。“全额预缴款”方式的发行时间不得超过8天(含法定 ...
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后所得的基金份额(赎回金额)，由中国结算公司予以确认。三、申购、赎回处理流程(一)上证所场内申购、赎回申报处理流程1、T日，投资者通过有资格的上证所会员营业部 转托管。在开放式基金开放申购、赎回后，投资者可以申请办理，但存在质押、冻结或其他特殊情形可能影响份额持有人权益的基金份额，不能申请转托管。一、 ...
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发行前三年年末持股数量及比例，本次发行后所占比例，以及所持股份的质押或冻结情况。第一百一十二条发行人应披露上述人员在发行前持有发行人关联企业股份的情况， 形成的或有负债情况。有逾期未偿还债项的，应说明其金额、利率、贷款资金用途、未按期偿还的原因、预计还款期等。第一百三十二条发行人应扼要披露报告期各会计 ...
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500万元人民币，且其中单只A股的交易数量不低于20万股。（七）多只基金合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币，且其中单只基金的交易数量不 四）限制相关证券账户交易；（五）报请证监会冻结相关证券账户或资金账户；（六）上报证监会查处。对第（四）项措施有异议的，可以自接到相关措施执行通知之日起 ...
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的或有负债情况。有逾期未偿还债项的，应说明其金额、利率、贷款资金用途、未按期偿还的原因、预计还款期等。第一百三十二条发行人应扼要披露报告期各 形式披露本次发行上市的重要日期，主要包括：发行公告刊登的日期预计发行日期申购期资金冻结日期预计上市日期第七节附录和备查文件第一百八十四条发行人应披露招股说明书 ...
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包括：招股说明书公布日、发行公告刊登日、申购期、资金冻结日期、预计上市日期等。第四节风险因素第三十六条参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 最近一期审计报告截止日项目计划投资金额与实际投资金额的比较、项目的计划进度与实际进展情况、项目预计效益与实际效益情况等。募集资金若投入多个项目，应分项目逐一 ...
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确认后持有的计划资产净值低于100万元人 民币的，资产管理人有权适当减少该投资者的退出金额，以保证部分退出申请确认后投资者持有的计划资产净值不低于 、资产托管人以其固有财产承担法律责任，其债权人 不得对资产管理计划财产行使请求冻结、扣押和其他权利。资产管理人、资产托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法 ...
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依次确认无效申购，直至该会员的申购总量与实际到位资金相符；如该会员申购不足金额超过该交易单元申购总量，则该交易单元所有申购均确认为无效申购，同时按照 及结算备付金账户余额能满足申购资金的扣收，同时应缴纳一天申购资金应冻结利息。 (三)验资及配号 T+2日，中国结算上海分公司配合上交所指定的具备资格的 ...
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