70％，累计债券余额不超过公司净资产额的40％。(四)公司具有较强的偿债能力，最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息，可 和发行有关的事项， 包括(但不限于)下列项目：(1) 承销方式(包销或代销)；(2) 如果为代销，应该达到的最低发行量；(3) 承销期的起止日期；(4) 发行方式； ...
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；（三）资信状况；（四）累计担保余额占其净资产额的比例；（五）偿债能力分析。第五十八条发行人应披露债券担保协议或担保函的主要内容，至少包括 且持有发行人10%以上股权的股东及其他重要关联方可参加债券持有人会议，并提出议案，但没有表决权。第八十条发行人应披露债券持有人会议的其他事宜。第十节债权代理人第八 ...
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信额度、表内负债、表外融资情况及或有负债等情况，分析说明公司的偿债能力； (三)发行人应披露最近三年及一期应收账款周转率、存货周转率等反映资产 ，应分析披露原因； (三)发行人应披露最近三年及一期重大的资本性支出情况；如果资本性支出导致公司固定资产大规模增加或进行跨行业投资的，应当分析资本性支出对公司 ...
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等方式控制被收购公司控股股东而取得公司实际控制权 5.9.3 收购人是否未通过没有产权关系的第三方持有被收购公司的股份或者与其他股东就共同控制被收购公司 来源是否合法合规 2.2.2 如来源于借贷，结合上市公司财务状况、盈利能力、偿债能力、经营情况、现金流转情况说明还款计划是否可行 是否不会给上市公司 ...
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的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等 披露前三十日内应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未公开重大信息。 8.9 如果由上市公司出资委托分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告的，刊登该投资 ...
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信额度、表内负债、表外融资情况及或有负债等情况，分析说明公司的偿债能力。发行人最近三年及一期经营活动产生的现金流量净额为负数或者远低于当期 分析一般应包括以下内容：(一)发行人应披露最近三年及一期重大的资本性支出情况；如果资本性支出导致公司固定资产大规模增加或进行跨行业投资的，应当分析资本性支出对公司 ...
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技术改造发行的企业债券到期不能及时兑付的，如果改造项目确有效益、产品适销对路、发展前景好、短期内能够形成偿债能力，可按照现行审批程序向国家有关主管部门申请 不能兑付的，应按《破产法》的规定实施破产，并进行清算还债。 四、对于没有按期兑付的由银行担保的企业债券，担保银行要审查发债企业的资金来源与运用情况 ...
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结合我国资本市场的具体情况，《管理办法》按照证券法第十三条第二款'具有持续盈利能力,财务状况良好'的要求，对发行人的财务指标从多方面设定了具体的条件。1、 ，有利于企业在发行上市前根据自身情况引进战略投资者，也符合国际惯例。但是，如果允许在发行上市前12个月内新增股东与其它股东一样上市满一年后即可出售 ...
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