股票的境内经纪商、境外代理商和托管银行，提出申请并交纳公司规定的“市场发展基金”和“交收风险共同基金”后，可成为公司的结算会员。第五条申请结算会员的机构，须填写 市场发展基金和风险基金所生的利息；四、公司的罚款收入等；五、公司在其收付款代理银行所孳生的利息；风险基金使用第七十一条如买方结算会员未能于交 ...
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股票的境内经纪商、境外代理商和托管银行，提出申请并交纳公司规定的“市场发展基金”和“交收风险共同基金”后，可成为公司的结算会员。第五条申请结算会员的机构，须填写 发展基金和风险基金所孳生的利息；四、公司的罚款收入等；五、公司在其收付款代理银行所孳生的利息；风险基金使用第七十一条如买方结算会员未能于交收 ...
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条根据主承销商的书面委托，中国结算上海分公司提供登记结算平台代理主承销商申购资金的收付以及网下发行募集款的收取。 经发行人书面委托，中国结算上海分公司根据主 十四条的要求向结算银行提供配售对象相关信息，作为结算银行审核配售对象银行收付款账户合规性的依据。 第二十一条各配售对象在累计投标询价报价阶段办理 ...
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根据主承销商的书面委托，中国结算上海分公司提供登记结算平台代理主承销商申购资金的收付以及网下发行募集款的收取。经发行人书面委托，中国结算上海分公司根据主 十四条的要求向结算银行提供配售对象相关信息，作为结算银行审核配售对象银行收付款账户合规性的依据。第二十条各配售对象在累计投标询价报价阶段办理申购资金 ...
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根据主承销商的书面委托，中国结算上海分公司提供登记结算平台代理主承销商申购资金的收付以及网下发行募集款的收取。经发行人书面委托，中国结算上海分公司根据主 十四条的要求向结算银行提供配售对象相关信息，作为结算银行审核配售对象银行收付款账户合规性的依据。第二十条各配售对象在累计投标询价报价阶段办理申购资金 ...
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行业发展趋势等因素分析发行人上述书面说明的合理性。（八）发行人及相关中介机构应充分关注现金收付交易对发行人会计核算基础的不利影响发行人与个人或个体经销商等交易金额较大的，发行人应采取各项措施尽量提高通过银行系统收付款的比例，减少现金交易比例；对现金交易部分，应建立现代化的收银系统， ...
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。第五条经县级以上地方人民政府财政部门会同中国人民银行当地分支机构确定，有代理收付款项业务的商业银行，均可作为行政事业性收费的代收机构。代收机构应当具备 条代收机构及其收费网点应当定期与财政部门、收费单位对账，保证收费数额与应收数额、上缴金库或者预算外资金财政专户的数额一致。第十五条行政事业性收费资金 ...
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报来的已兑付国债券本金和利息数分别记帐，会计分录为：收：拨付下级或经办单位兑付款付：已兑付国债本息款（本金、利息）（四）兑付期终了， 面值×年限×年利率填写“个人国债券兑付清单”（以下简称“个人兑付清单”（附式１），并加盖初收人员名单连同债券交复核人员。（三）复核人员收到“个人兑付清单”和债券后，应对 ...
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收款方(含其清算代理行)的清算账户，通知债券系统即时转账完成。支付系统并向收、付款双方（含其清算代理行）发出即时转账贷记、借记通知报文。如付款方 其清算代理行)清算账户余额不足支付时，该笔业务在支付系统排队等待。4、在付款方(含其清算代理行)履行结算合同约定的结算款项支付义务的前提下，债券系统完成债券 ...
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资金数据合并清算，轧差计算出结算参与人净应收或净应付资金余额。结算参与人客户或自营结算备付金账户净付款的，其应当按照本公司相关结算业务规则的规定 ＝100元＋成交年收益率×100×回购天数/360。结算参与人客户或自营结算备付金账户净付款的，其应当按照本细则及本公司其他相关结算业务规则规定，履行资金交 ...
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