小数) 剩余保本金额 509 ExchangeFlag C 1 交易所标志 0-深圳场内 1-上海场内2-场外510 UndistributeMonetaryIncomeFlag C 1 货币基金未付收益金额正负 0-正 1-负511 Ref C 10 券商用 512 Internet C 1 ...
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下限500账户最低持有份额500数据精度NAV保留小数点后4位是否可跨市场转托管是是否后收费否4、货币基金收益信息基金代码收益日期万份收益5195012006-02-161.23455195012006-02-171.98765195012006-02-181.05625、基金权益分配信息基金代码 ...
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编制年度报告时还应遵循如下一般要求：（一）年度报告中引用的数字应采用阿拉伯数字，有关货币金额除特别说明外，指人民币金额，并以元、千元或百万 按照资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其项目列示的顺序，采用文字和数字描述相结合的方式进行披露。报表重要项目的明细金额合计，应当与报表项目金额相互 ...
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数据应提供资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据；（二）引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为 状况及变化说明存在的流动性风险。（五）债券市场特有的风险，特别要说明利率风险，货币市场和资本市场波动的风险。（六）政策性风险。分析说明因国家法律、法规、政策 ...
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内股份增减变动量及增减变动的原因；年度报酬情况(以公司支付为限)，包括采用货币形式、实物形式和其他形式获得的工资、资金、福利、特殊待遇等。(五)董事会 比较式利润表及利润分配表、该年度的财务状况变动表(或现金流量表)。披露的会计报表数字单位应前后一致，可以精确至千元。3．会计报表附注会计报表附注是财务 ...
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的数据应提供资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据；（二）引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位 的数据应提供资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据；（二）引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位 ...
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或者重大遗漏，并对此承担连带责任。 第六条公开披露基金信息的数字应当采用阿拉伯数字，货币单位应为人民币元。 第七条公开披露基金信息中不得登载任何个人 占基金资产净值比例％)及股票市价合计； (二)债券市价(不含国债)合计； (三)国债、货币资金合计。 三、基金投资前十名股票明细 列示基金投资组合中，按 ...
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陈述或者重大遗漏，并对此承担连带责任。第六条公开披露基金信息的数字应当采用阿拉伯数字，货币单位应为人民币元。第七条公开披露基金信息中不得登载任何个人、 占基金资产净值比例％)及股票市价合计；(二)债券市价(不含国债)合计；(三)国债、货币资金合计。三、基金投资前十名股票明细列示基金投资组合中，按市值占 ...
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基金的申购费(认购费)和赎回费。 对于不收取申购费(认购费)、赎回费的货币市场基金以及其他经中国证监会核准的基金产品，基金管理人可以依照相关规定从基金财产 业务应当予以公告，载明相关费用的收取方式、费率水平和计算公式，并以具体数字举例说明。 第三章基金销售费用规范 第十一条基金销售机构应当依据相关法律 ...
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的资料除特别说明之外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位，数字应加分节符；(三)发行人可根据有关规定或其他需求，编制募集说明书外文译本，但 五条 公司在编制上市公告书时还应遵循如下一般要求：(一)上市公告书中的数字应当采用阿拉伯数字，有关货币金额的资料除特别说明之外，指人民币金额，并以元、千元、 ...
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