走访或核查，上述核查情况应记录在工作底稿中。（七）发行人应完善存货盘点制度，相关中介机构应关注存货的真实性和存货跌价准备是否充分计提发行人应完善存货 等因素分析发行人上述书面说明的合理性。（八）发行人及相关中介机构应充分关注现金收付交易对发行人会计核算基础的不利影响发行人与个人或个体经销商等交易金额较 ...
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业务专用章。第三条建立查库制度。对有价单证的查库与现金查库相同；对重要空白凭证每月盘点一次，每次查库都要填写查库记录备查。第四条做好 分行印制。由于国库券收款单予盖有财政部的印章，属特殊的重要空白凭证，需交出纳部门视同现金入库保管。其它重要空白凭证要有专人负责装箱加锁入库妥善保管。各种重要空白凭证的进 ...
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业务专用章。第三条建立查库制度。对有价单证的查库与现金查库相同；对重要空白凭证每月盘点一次，每次查库都要填写查库记录备查。第四条做好 分行印制。由于国库券收款单予盖有财政部的印章，属特殊的重要空白凭证，需交出纳部门视同现金入库保管。其它重要空白凭证要有专人负责装箱加锁入库妥善保管。各种重要空白凭证的进 ...
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作出风险反应而制定的制度和程序，包括核准、授权、验证、调整、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、资产保全、绩效比较和附属公司管理等。(七)信息沟通： 单、验收货物、填写验收报告书或处理退货、记录供应商账款、核准付款、执行与记录现金付款等的政策及程序。(三)生产循环：包括拟定生产计划、开立用料清单、储存 ...
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执行和落实所采取的措施和程序，主要包括批准、授权、验证、协调、复核、定期盘点、记录核对、财产的保护、职责的分离、绩效考核等内容。（七）信息与沟通 控股子公司的季度（月度）报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表等；（六）建立对各控股子公司的绩效 ...
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购置等应进行集体决策。第一百零五条证券公司应定期对业务部门及分支机构的现金库存管理状况、资金结算情况、银行存款和内部往来、大额款项及资金使用效益进行跟踪 以及资产质量的监控。第一百一十一条证券公司应强化资产登记保管工作，采用实物盘点、账实核对、财产保险等措施，确保证券公司及客户资产的安全完整。第一百一 ...
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