(一)当地设有银行的县、市局及所属办理汇兑业务的邮电支局、所，凡具备支票和印鉴分开管理条件的，均可在当地人民银行或农业银行(以下简称银行)开立“邮政 所送缴、提取的金额和日期是否相符。第二十三条支局长的检查内容：(一)检查支票与存根款额是否相符；日期填写是否正确；号码是否连续。(二)抽查开发、兑付汇票 ...
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、所每日应将票款结算情况（包括所属邮电所、代办所）登列汇兑营业日报单连同相关汇兑凭证及支票存根、送款回单（月末日应连同银行对帐单）等，按日寄送市县局汇检 和审签（如局长不在时，可指定局内汇兑人员以外的其它人员代管）。无法做到支票和印鉴分管的支局、所，不许在银行开立汇兑资金往来帐户，其汇兑资金结算可采用 ...
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保证金按每亩1万元人民币收取，保证金最高不超过100万元人民币，保证金形式为有效转帐支票或汇票。未缴纳投标保证金的投标人不能参加投标。未中标单位的投标保证金在 中标人有下列行为之一的，招标人可取消其中标资格：1.中标人开出的转帐支票或汇票在有效期内不能兑现或不能全部兑现的；2.中标人不履行投标书有关 ...
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，计收邮费，同时批注在“国内特快专递邮件详情单”上。（七）当寄件人用现金（或现金支票）交付邮费时，收寄人员应开具“特快专递邮件收据”（邮特１００９）一式三联， 特快专递营业收入缴款单”（邮特２００７）一式二份，连同详情单第二联及现金（含现金支票）交财务人员核对签收。第四十七条到户揽收邮件的手续（一）揽 ...
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印刷品第二十三条保价信函内准寄各种有价证券和寄件人认为重要的文件、储蓄存单、存折、支票、证据、提货单和特准寄递的外币、贵重集邮品或集邮邮票、个人交寄的国库券 收购，价款上缴国库；不能变卖的，按以下办法办理：（一）存款单、存折、支票，寄当地中国人民银行处理，其他有价证券，寄往发行这些证券的机构处理。（二 ...
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对所属单位的国际汇兑资金进行检查，解决存在的问题。国际汇兑会计员应按规定与银行进行对帐，并按规定时限缴拨和结算国际汇兑资金。严格执行国际汇兑现金、支票、印鉴的保管使用制度，搞好国际汇兑资金管理。 第九章国际邮政汇兑稽核第八十七条国际邮政汇兑稽核是监督国际汇兑业务正常进行，保障资金安全；维护用户和国家 ...
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发出。第三十五条营业结束后，营业人员应根据收据存根，大宗用户交寄清单和当日（班）出口邮件进行平衡合拢。并按照收据存根扎结，填制缴款单（邮特２００７）连同现金、支票及收据第二联向财务出纳员缴款。第三十六条补发副收据和退补邮费的处理（一）寄件单位（个人不受理）要求补发副收据，可根据原收据（如不能交验原 ...
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》等有关货币资金管理的规章制度。特别是不得突破银行核定的库存现金限额；不得采用不正当手段套取现金；不得私设小金库或保留帐外公款；不准签发空头支票和远期支票。要按照新财会制度的有关规定，健全完善各种货币资金管理办法并付诸实施。２．建立现金流量表编制制度，加强对货币资金的计划管理。各级企业应尽快建立现金 ...
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