账户用款额度”、“其他货币资金”、“财政应返还额度”、“应收医疗款”、“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”和“无形资产”科目。新制度设置了“库存现金”、“银行存款”、“零 专户的全部款项。若原账中“应缴超收款”科目有期末余额，则应于转账时将其转入新账中的“应缴款项”科目。3.“应付账款”科目。新 ...
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定期清理核对各部门从财务部门领用的备用金，如实反映现金库存，做到账款相符。第十九条 银行存款管理要认真贯彻执行国家的政策法规，严格遵守银行的各项结算制度，接受 ）严格执行支出申请、审批、审核及支付的管理制度。第二十九条 要及时清理各种应付款项和预收款项，对有关借款和应交款要保证在规定的期限内偿还和交纳 ...
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实际价格的要按照市场价格估价入账，并形成收入账日清、旬结、月报表制度，做到手续完备、专账管理、专人负责、账款相符、账目清楚。接收的每一笔捐赠款物 及时上报市防治非典型肺炎工作领导小组。非定向捐赠的物资由接受捐赠部门接收后，应及时报市防治非典型肺炎工作领导小组，根据工作需要统一调拨使用。非定向捐赠的资金 ...
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