按照单位设置明细帐户。461.其他中央外汇暂收属于中央外汇拨入由于具体外汇性质不明或其他原因，暂拨外汇额度用此科目进行核算。本科目下按照单位设置明细帐户 。本科目下按外汇来源分设明细帐。107.其他地方、留成外汇暂付凡外汇额度用途不明暂付的外汇额度，用此科目核算。本科目下按外汇来源分设明细帐。108. ...
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是境外开具，与其经营状况不符的； (十二)企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的； (十三)企业申请以其机构或第三者拥有的资产或信用 的； (十六)企业要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途不明的； (十七)外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或借入的直接外债，从 ...
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５日内审核完毕。当月报帐单最迟在次月１０日前全部审核完毕。款额不清或货币种类不明的要批注或查证，并与会计及时对帐。二、审核后的报帐单按号码顺序存放 条汇票漏盖兑讫日戳、经办员签章（或主管人员名章），及票、汇款单节目不符、戳记不明均作为“其他”兑票，交综合稽核员处理，暂时不核销。第七节综合性工作第八十四 ...
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日内审核完毕。当月报帐单最迟在次月１０日前全部审核完毕。 款额不清或货币种类不明的要批注或查证，并与会计及时对帐。 二、审核后的报帐单按号码顺序存放 汇票漏盖兑讫日戳、经办员签章（或主管人员名章），及票、汇款单节目不符、戳记不明均作为“其他”兑票，交综合稽核员处理，暂时不核销。第七节综合性工作 第八十 ...
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； (二)自然灾害：包括但不限于台风、地震、海啸、暴雪、日凌、洪涝灾害； (三)重大公共卫生事件：包括但不限于传染病疫情、群体性不明原因疾病、食品安全事件以及其他严重影响公众健康和生命安全的事件； (四)社会安全事件：包括但不限于恐怖袭击事件、经济安全事件、涉外突发 ...
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单据和凭证外，还应向汇款银行提供收款外汇账户性质证明材料；汇款银行如因提供的收款外汇账户性质证明材料不明等原因而无法明确该外汇账户性质，应当向收款银行书面征询该外汇账户性质，收款银行应当书面回复确认。 六 ...
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近日，国家外汇管理局接财政部通知，称世界银行通知财政部，目前，有部分境外机构出售假冒世行名义的所谓“优先银行债券”、“优先银行担保”以及“备用信用证”等投资工具，有些不明真相的投资者纷纷上当受骗。现将世界银行有关文件转发给你们，并通知如下：一、请各分局及时将此文件转发所辖机构，包括支局、银行、企业等 ...
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外商投资企业在办理外汇登记时，应向所在地外汇局提交登记申请书，企业应在申请书中详细说明外国投资者的最终控制人和主要经营业绩。外国投资者最终控制人和主要经营业绩不明的，企业应在申请书中注明：“本公司外国投资者没有直接或间接地被境内居民个人或境内机构持股，如存在虚假、误导性陈述骗取外汇登记的行为，本公司 ...
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付与企业经营特点明显不符；(五)周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；(六)相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；(七)长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；(八)短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；(九)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收 ...
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与境外代理行之间及时核对帐目是保证我行及时准确与境外代理行清算债权债务关系，保障我行外汇资金安全的重要条件。清算部门每天收到境外帐户行发来的借贷记通知，应及时入帐，对于不明款项应立即向境外帐户行查询。根据各帐户行业务量的大小，还应定期与境外帐户行对帐，总行将境外帐户行对帐单上的各笔业务与我行帐上各笔 ...
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