市场汇率进行交易；委托交易方式由客户在申请书内填写委托有效期限、委托汇率水平、委托买卖货币及金额，我行在客户的委托期限内到国际市场交易后，即通知客户成交。 栏中注明××单位归还××贷款项目的利息款、本金款等字样，我行也应在与代理行签署的协议中，要求代理行将此汇款摘要照抄后转汇我行，到对外付息日，我行从 ...
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，密押是否相符。汇款头寸拨交办法，要为我行能接受者。（２）核对汇入汇款登记簿是否确未收到和未办理过，以防止重复办理。（３）经审查后，将查询部分及 （除金额机构外），应提供对外签订有关经济、贸易合同或者其他经济协议的资料，作为我行办理代客外汇买卖的主要依据。（二）客户委托我行办理即期和远期外汇买卖时， ...
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的纸质文件资料，包括商业单据、有效凭证、证明材料的原件或复印件，以及申请书、《登记表》、《协议》、《出口收入存放境外登记表》、《出口收入存放 复印件到所在地外汇局办理登记手续：(1)收入和支出申报单（收入登记时提供）；(2)买卖合同； (3)提单、仓单或其他货权凭证；(4)其他相关证明材料。2.分类 ...
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的纸质文件资料，包括商业单据、有效凭证、证明材料的原件或复印件，以及申请书、《登记表》、《协议》、《出口收入存放境外登记表》、《出口收入存放 复印件到所在地外汇局办理登记手续：(1)收入和支出申报单（收入登记时提供）；(2)买卖合同； (3)提单、仓单或其他货权凭证；(4)其他相关证明材料。2.分类 ...
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结算日期后专夹保管．待港澳或国外寄来单据时，应核对金额与原索汇电报是否一致，防止重复付款，然后连同“进口信用证单据通知书”一并送交进口单位．（七）信用证项下 分别保管，不得混淆．３．向港澳解运港钞，必须认真按照本行与港澳指定运钞银行的协议办理．特区分行将外币解运港澳时，会计分录：付：运送中外币现金收： ...
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资金管理员在每一笔交易成交后，均需立即登记交易台帐；营业终了之前，应检查其是否有敞口头盘；若有，应立即与总行平盘。 第十四条分行在与总行交易 管理部门批准的金融机构、外商投资企业进行以保值为目的的自营外汇买卖，分行应与客户签定专门的协议，并严格执行保证金制度和开盘、平盘止损制度。上述有关制度由总行另行 ...
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结算日期后专夹保管．待港澳或国外寄来单据时，应核对金额与原索汇电报是否一致，防止重复付款，然后连同“进口信用证单据通知书”一并送交进口单位．（七）信用证项下 分别保管，不得混淆．３．向港澳解运港钞，必须认真按照本行与港澳指定运钞银行的协议办理．特区分行将外币解运港澳时，会计分录：付：运送中外币现金收： ...
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的影响和IMF2000年《货币与金融统计手册》第310条“存款性公司发行的银行承兑汇票能够在有效的二级市场进行交易，则其可以归入广义货币。”分析，我们建议将已 不同的是，这些存款在存放或提取时有一定条件。如保险公司的协议存款，最低起存金额为3000万元，期限为5年期(不含5年期)；住房公积金存款的提取 ...
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，原则上应与所存外币种类相同，如存款人要求支取或汇出其他种类的货币，可按外汇买卖处理。第十八条存款户如遇存单、存折、支票或印鉴遗失，应 备案。附：中国人民建设银行短期外汇贷款办法为了适应我行开办外汇业务工作的需要，有效地运用本行筹集的外币存款，促进经济发展和出口创汇，特制定本办法。第一章贷款对象第一 ...
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成交，甲方应严格履行交易的各项条件。（１５）本委托书除有甲方书面终止外，从委托当日至交易完成有效。签字：盖章：日期：附件：四超远期外汇买卖交易委托书兹委托中国银行总行 ＿＿＿＿＿＿＿，本金金额：＿＿＿＿＿＿＿。（５）交易有效期间，本金是否变化（若有变化，请详细列明本金变化情况）。（６）利率封顶买方：＿ ...
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