需明确金额、利率、期限、担保方式、还本付息方式等内容； （三）放款人最近一期财务审计报告（如放款人是外商投资企业的，应连续两年通过外商投资企业联合 、本通知自2009年8月1日起开始实施，《国家外汇管理局关于跨国公司外汇资金内部运营管理有关问题的通知》（汇发〔2004〕104号）中涉及境外放款外汇管理 ...
//www.110.com/fagui/law_359137.html-了解详情
要坚持和完善出口收汇考核制度。建立信用证项下进口付汇核销考核制度，强化银行内部控制，切实防范信用证风险。(三)加强进出口商品的价格监管。要按照《WTO估价协议 验证确认制度。外商投资企业外方向中方转股过程中，涉及购汇或汇出外汇的，应向外汇局出具有关中介机构的资产评估文件或财务审计报告。财政部要会同有关 ...
//www.110.com/fagui/law_2881.html-了解详情
管理委员会关于印发《申请设立企业集团财务公司操作规程》的通知银监发〔2007〕12号353.中国银监会关于印发《农村信用社监管评级内部指引（试行）》的 关于印发《银行业金融机构外部审计监管指引》的通知银监发〔2010〕73号470.中国银监会关于印发《融资性担保机构重大风险事件报告制度》的通知银监发〔 ...
//www.110.com/fagui/law_374176.html-了解详情
业务的申请书；? (二)近3年外汇业务经营和财务情况报告；? (三)会计师事务所出具的外汇资本金或者外汇营运资金的审计报告；? (四)原《经营外汇业务许可证》正、 机构可以提供上级公司同意其继续经营外汇业务的授权书代替第(三)项要求的审计报告。?第十四条 保险经营机构终止外汇业务，应持下列文件和资料， ...
//www.110.com/fagui/law_73159.html-了解详情
具有不少于２００万美元或者其他等值外汇的实收外汇营运资金。（三）具有完善的内部控制制度和资金管理制度；（四）具有外汇局确认资格的外汇业务主管人员；（五） 业务的申请书；（二）近３年外汇业务经营和财务情况报告；（三）会计师事务所出具的外汇资本金或者外汇营运资金的审计报告；（四）原《经营外汇业务许可证》正 ...
//www.110.com/fagui/law_50939.html-了解详情
、第三方机构有关审计报告、验资报告、财务报表、会计账务有关科目和会计分录、各类纳税记录。其中，有效凭证和商业单据应为原件或加盖企业公章的复印件 1.属地管理原则。2.外汇局对现场核查金融机构确定实行分级授权管理。 分级授权内部审批材料留存5年备查。现场核查实施 1.金融机构应根据外汇局告知的现场核查 ...
//www.110.com/fagui/law_393831.html-了解详情
、第三方机构有关审计报告、验资报告、财务报表、会计账务有关科目和会计分录、各类纳税记录。其中，有效凭证和商业单据应为原件或加盖企业公章的复印件 1.属地管理原则。2.外汇局对现场核查金融机构确定实行分级授权管理。 分级授权内部审批材料留存5年备查。现场核查实施 1.金融机构应根据外汇局告知的现场核查 ...
//www.110.com/fagui/law_393684.html-了解详情
。货币经纪公司应当按照审慎经营的原则，制定本公司各项业务规则，建立有效的内部风险控制制度，并报中国人民银行备案。 六、货币经纪公司提供经纪服务，应 货币网和中国债券信息网，向参与者定期披露经注册会计师审计的上一年度财务报告和出具的审计报告，包括经审计的资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注和审计 ...
//www.110.com/fagui/law_145069.html-了解详情
）营业执照副本（含网点）、组织机构代码证及其复印件；（四）上年度经审计的会计报告；（五）不少于2 名拟任职的高级管理人员资历的证明材料（大学 本外币兑换特许业务试点管理办法》、《国家外汇管理局综合司关于下发个人本外币兑换特许业务试点内部审批操作规程的通知》（汇综发〔2009〕145号）同时废止。附表1 ...
//www.110.com/fagui/law_392352.html-了解详情
帐户最高限额的核定统一采用美元核定，对于非美元币种帐户的限额，按照核定日“各种货币对美元内部统一折算率”折算。第九条 在核定的限额之内，企业 ；四、上年末资产负债表及会计师事务所或者审计师事务所出具的审计报告。第十二条 外汇局根据企业提交的上述材料，对照外经贸部提供的企业年进出口总额情况进行审核，核定 ...
//www.110.com/fagui/law_74291.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务