贷记以及借记或贷记金额与我行委托收、付款金额不一致的，由我行查实后直接向境外帐户行查询。（三）我行未按可转帐凭证的规定办理，误凭境外业务行 对境外同业拆入、境内同业拆入、金融性公司拆入、境外商业借款、买方信贷借款、外国政府借款、国际金融组织借款、发行外汇债券等帐户逐户预提跨年度的应付利息（即本年最后一 ...
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各行按文后所附《新旧科目对照表》（附件三），做好帐务调整工作。二、《外汇业务状况表》、《损益明细计算表》已委托深圳分行印制，各行所需数量请迳与该行联系购买。联系人梁联信，电话２４６１８９转３２２４。其余表格，由各行自行解决。三、《外汇业务统一会计科目报表》的附式及编报方法， ...
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存入其他专业银行的外汇定期存款，按存入行设帐户。存入记借方，转出记贷方。１２４１存出保证金：核算本行委托他行办理进口开证或根据代理行要求需存 ，收回记贷方。１４３１对外工程外汇贷款：核算向对外承包工程公司发放的出国承包工程项目外汇周转金。按贷款单位设立帐户。贷出时记借方,收回时记贷方。１５０１总行转贷 ...
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机构的外汇；（六）外商投资企业的外汇；（七）居民个人及来华人员个人的外汇。第九条对外支付外汇、有外汇帐户、按照帐户使用范围，首先使用其帐户外汇，外汇 外汇移存款科目（额度用汇部分除外）。２．此项业务中外汇联行往来一律用电划，能及时转帐。在整个交易中分两种情况：一是分支行用套汇通知格式给总行的，因电子 ...
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出国人员考察培训费等；5．留成外汇参加调剂；6．代理出口外汇划转委托单位现汇帐户；7．转存定期存款，委托金融机构从事外汇买卖；8．结汇缴足低限上交基数；9 经营；2．以自有现汇购买“以出顶进”商品；3．从境内保税品公司购买进口商品；4．从现汇帐户提取现钞，须逐笔报批；如经常垫付外币现钞者，可向特区管汇 ...
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于经营涉外旅游业务的旅行社、宾馆、饭店、车船公司、餐馆、旅游商品商店、娱乐游览场所等企业。个体工商户、个人合伙从事涉外旅游业务，按照本办法有关规定执行 四条旅行社向国内持有“许可证”的单位支付旅游者旅游费用时，必须使用外汇券支票或通过银行转帐结算；向国内非收券单位支付费用应使用人民币。第五条旅行社经营 ...
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于经营涉外旅游业务的旅行社、宾馆、饭店、车船公司、餐馆、旅游商品商店、娱乐游览场所等企业。个体工商户、个人合伙从事涉外旅游业务，按照本办法有关规定执行 四条旅行社向国内持有“许可证”的单位支付旅游者旅游费用时，必须使用外汇券支票或通过银行转帐结算；向国内非收券单位支付费用应使用人民币。第五条旅行社经营 ...
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转存外汇存款帐户，其余单位应予结汇。如果要求转存外汇存款帐户，需持外汇管理部门批文，方予办理。２．收款人为个人者，如果要求提取，可按当天外汇牌价，兑换成人民币， 盖章）年月日附式五远期外汇买卖修改申请书中国工商银行分行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司委托贵行按汇率＿＿＿＿＿买入＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿卖出＿＿ ...
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的企业，代理人凭有关外汇管理法规规定的有效凭证和商业单据将原币划转给委托人；若委托人为不允许保留现汇的企业，代理人结汇后将货款按有关规定支付给委托人。5、关于 或从第三国或地区转汇。所以，通常台商先把款项汇给国内的某个居民个人，待国内进出口公司发货后，再由该居民从其现汇帐户将货款划转到国内进出口公司帐 ...
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的外汇；６．外商投资企业的外汇；７．居民个人及来华人员个人的外汇。上述第（二）、（三）条允许开立外汇帐户的境内机构，需持外汇核发的开户凭证，在 还应审查以下条件：（１）购汇单位持有的有效购汇凭证、人民币转帐凭证及购汇单位应填具的“外汇结／售汇委托申请书”；（２）购汇单位向我行申请购汇时，要按照“先进款 ...
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