核算。四、外汇贷款的支用借款单位支用贷款必须按照贷款合同中规定的“用款计划”用款。到期未支用的贷款根据信贷部门通知直接转入“贷款转存款”帐户， 贷款展期协议）开立贷款“展期户”单独核算。在日常处理时，为了简化核算手续也可以不另开“展期户”、仅根据信贷部门的贷款展期通知书修改原贷款户的“还贷计划”、利率 ...
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利率设大额定活两便存款利率和大额定期存款利率。（一）外币大额定活两便存款是指存期不固定，取款时按同期限档次定期存款利率的一定折扣计算利息的外币大额存款（此种 对逾期贷款本金及应收贷款利息计收罚息。罚息的计收方式按原合同约定结息方式执行。原合同约定本息到期一次偿还的，贷款逾期后改为按季结息方式。结息日， ...
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保险。银行认为必要时，借款单位应当提供信用加抵押担保。抵押担保贷款的金额一般不超过抵押物现值的７０％。第十条生产储备及营运贷款。借款单位在商品生产、商品流通 单位应按《借款合同》规定的还款期限，用留成外汇或自有外汇或借款项目新增创汇按期偿还贷款本息。第十五条借款单位由于不可抗力等原因，到期不能归还贷款 ...
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审核，确保客户叙做期权业务符合套期保值原则。（三）期权到期前，当客户的基础商业合同发生变更而导致外汇收支的现金流变化时，在提供变更证明材料及 ）；3、买入期权和卖出期权均指交易对手的交易方向；4、delta为不包含delta对冲交易的期权组合delta值；5、期权组合整体损益包括delta对冲交易产生 ...
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对外担保管理办法实施细则》均明确规定，应批准但未经批准的对外担保，合同无效；不须批准、但未办理对外担保登记的，由外汇局根据情节对担保人进行 “禁止用人民币购汇还贷”问题目前，我们禁止用人民币购汇提前还贷；用人民币购汇偿还正常到期的贷款我们是允许的；逾期外汇贷款的偿还按银发(1998)468号《关于偿还 ...
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，贷款利率由银行按照中国银行公布的不同期限外币贷款利率和同业水平确定，上浮幅度最高不超过中国银行公布同期贷款利率的２０％。贷款利息均采用固定利率，按季计收。 的借款利息和有关费用。二、本担保人保证：当借款人在借款合同项下不能按期偿还全部或部分到期借款本息时，无论任何原因，本担保人保证连带地承担借款人所 ...
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材料应能充分说明导致指标异常或可疑业务的合规性和合理性，可包括但不限于：有关商业合同、各类批准文件、进出口报关单、国际收支申报单证、金融机构收付款凭证 监测系统自动计算B类企业可收汇额度和可付汇额度。分类结果直接调整和到期评估 1. 外汇局可根据国际收支形势和外汇管理需要，对企业分类结果进行直接调整。 ...
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材料应能充分说明导致指标异常或可疑业务的合规性和合理性，可包括但不限于：有关商业合同、各类批准文件、进出口报关单、国际收支申报单证、金融机构收付款凭证 监测系统自动计算B类企业可收汇额度和可付汇额度。分类结果直接调整和到期评估 1. 外汇局可根据国际收支形势和外汇管理需要，对企业分类结果进行直接调整。 ...
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：（公章）法定代表人（签章）保证人地址：保证人开户银行及帐号：年月日（外汇借款合同附件４）：不可撤销外汇额度担保书中国人民建设银行：根据公司号文的申请，贵行 和费用等值的人民币。二、本保证书保证归还借款方在字第号借款合同项下不按期偿还的全部或部分到期借款本息和费用，并同意在接到贵行书面通知后十四天内 ...
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的要求，进一步发挥总行在固定资产贷款规模上的集中调控能力，从１９９５年度起，固定资产贷款到期回收后，应视项目贷款指标的来源渠道，分归总、分行再做安排。（四） 借款单位筹措资金，贷款到期时，由经办行直接从借款单位存款帐户中扣收贷款本息。四、借款单位将借款合同规定的还款来源移用于其他方面而不能按期归还贷款 ...
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