的分支机构应严格按照本制度和中国人民建设银行会计核算基本规则等有关制度规定，认真组织外汇会计核算。第三条外汇会计核算的基本任务，是根据有关规章制度及时、 反映外汇业务的活动情况，处理各种凭证，正确使用会计科目，记载各种帐簿和办理会计决算，编制会计报表，监督外汇资金的使用，办理外汇资金收付和国际国内结算 ...
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会计科目，是为反映外汇资金运动而设置的。总帐会计科目和部分二级明细科目由总行统一规定，各分行必须认真地根据科目使用说明，按照各科目的核算范围正确运用科目进行核算 十五条凭证的审查、处理、编号、传递、装订、调阅等，应严格按照中国人民建设银行会计制度和有关规定办理。第四章外汇买卖核算第十六条外汇买卖科目是 ...
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《金融企业会计制度》、《金融保险企业财务制度》、《中国人民建设银行会计基本制度》、《中国人民建设银行财务制度》的规定，特制定本制度。关联法规：全国人大法律（1） 由总行国际业务部负责解释。附：一、外汇会计科目表及科目使用说明（略）二、外汇会计报表及编表说明（略）三、外汇会计凭证的基本格式（略）四、外汇 ...
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分币种分类别编列帐号，存款帐户的使用必须按照国家开发银行的外汇存款章程办理。要正确使用外汇会计科目和规定的外汇会计结算凭证。二、单位活期外汇存款的核算（ 及发行外汇债券资金发放的贷款，它的资金来源主要是：１．通过各种渠道向境外商业银行借入的商贷资金；２．通过发行境内外外汇债券筹措的资金。（三）优惠借款 ...
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金融企业会计制度》、《金融保险企业财务制度》、《中国人民建设银行会计基本制度》、《中国人民建设银行财务制度》的规定，特制定本制度。 关联法规：全国人大法律（ 编号和核算内容不得随意变动，在日常核算中要分清资金性质，正确使用会计科目。 第五十七条外汇会计凭证、帐簿、报表的基本格式，由总行统一规定。各分行 ...
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顺延至节假日后第一个工作日。为统一外汇存款准备金管理，未将会计科目及科目说明报送中国人民银行当地分支行的外资金融机构，应于2004年11月30日之前将 条金融机构动用的外汇存款准备金，应按照规定使用，不得挪作他用。第五章法律责任第二十条中资商业银行未按照中国人民银行规定的比例交存外汇存款准备金的，按照 ...
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银行经营管理始终要给予高度重视的问题。为了处理好这三者之间的矛盾，西方发达国家商业银行从多年的实践中摸索总结出了一整套科学的资产负债管理方法，而且早已实行 业务实际经营内容和今后可能发展变化的情况，尽量与目前准备实施的新外汇会计制度科目设置和项目分类相对应。不过，从内外不同层次的资产负债管理需要来看， ...
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、定价公式以及报价方式；展期、择期以及违约交易的报价处理。5．会计核算制度。应包括远期结售汇业务的科目设置；签约、履约、展期、违约与平盘时的会计核算 ，或者银行按照要求已提交全部补正申请材料的，方可受理备案申请。(二)外国商业银行在中国境内两家以上分行拟办理远期结售汇业务，并由其在中国境内分行的主报告 ...
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银行 (银行名称) (银行名称) 农村商业银行 (银行名称) (银行名称) 外商独资银行 (银行名称) (银行名称) 中外合资银行 (银行名称) (银行名称) 外国银行分行 (银行名称) (银行名称) 农村合作金融机构 (银行名称) (银行名称) 合计 填报说明：1、本表为统计 ...
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银行发放外汇现汇贷款与吸收外汇存款加外汇自有资本金的最高比例。(三)各银行自借国际商业借款(含对外发行债券)与外汇自有资本金的最高比例。(四)短期拆入资金与 或罚款处罚。第四章 检查和实施第二十一条 在建立统一的银行外汇信贷会计科目制度以前，各银行应先根据人民银行外汇信贷资金管理的内容和要求按现行会计 ...
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