帐簿。１．外汇总帐是对全部外汇业务活动连续、系统、全面地进行总括反映和记录的帐簿，按照外汇会计科目设置帐户，并根据每日营业终了时分货币及科目编制的 来源主要是：１．通过各种渠道向境外商业银行借入的商贷资金；２．通过发行境内外外汇债券筹措的资金。（三）优惠借款转贷款是使用境外优惠借款资金发放的贷款，其 ...
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的分支机构应严格按照本制度和中国人民建设银行会计核算基本规则等有关制度规定，认真组织外汇会计核算。第三条外汇会计核算的基本任务，是根据有关规章制度及时、 反映外汇业务的活动情况，处理各种凭证，正确使用会计科目，记载各种帐簿和办理会计决算，编制会计报表，监督外汇资金的使用，办理外汇资金收付和国际国内结算 ...
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业务会计科目，是为反映外汇资金运动而设置的。总帐会计科目和部分二级明细科目由总行统一规定，各分行必须认真地根据科目使用说明，按照各科目的核算范围正确运用科目进行 十五条凭证的审查、处理、编号、传递、装订、调阅等，应严格按照中国人民建设银行会计制度和有关规定办理。第四章外汇买卖核算第十六条外汇买卖科目是 ...
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《金融企业会计制度》、《金融保险企业财务制度》、《中国人民建设银行会计基本制度》、《中国人民建设银行财务制度》的规定，特制定本制度。关联法规：全国人大法律（1） 由总行国际业务部负责解释。附：一、外汇会计科目表及科目使用说明（略）二、外汇会计报表及编表说明（略）三、外汇会计凭证的基本格式（略）四、外汇 ...
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金融企业会计制度》、《金融保险企业财务制度》、《中国人民建设银行会计基本制度》、《中国人民建设银行财务制度》的规定，特制定本制度。 关联法规：全国人大法律（ 编号和核算内容不得随意变动，在日常核算中要分清资金性质，正确使用会计科目。 第五十七条外汇会计凭证、帐簿、报表的基本格式，由总行统一规定。各分行 ...
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经营管理始终要给予高度重视的问题。为了处理好这三者之间的矛盾，西方发达国家商业银行从多年的实践中摸索总结出了一整套科学的资产负债管理方法，而且早已实行 我行目前外汇业务实际经营内容和今后可能发展变化的情况，尽量与目前准备实施的新外汇会计制度科目设置和项目分类相对应。不过，从内外不同层次的资产负债管理 ...
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会计核算制度。应包括远期结售汇业务的科目设置；签约、履约、展期、违约与平盘时的会计核算。 二、备案申请的受理(一)各类银行须按照《通知》规定的程序提交 或者银行按照要求已提交全部补正申请材料的，方可受理备案申请。(二)外国商业银行在中国境内两家以上分行拟办理远期结售汇业务，并由其在中国境内分行的主报告 ...
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各分局、外汇管理部收到本通知后，应及时转发辖内中心支局（支局）、地方性商业银行及外资银行。在政策执行和监测系统推广过程中如遇问题，请及时向国家外汇管理局 付的，首次登记时还需提交成员公司情况说明（含关联关系）、成员公司债权债务及相应会计记账管理办法或规章；成员公司与主办企业属不同外汇局管辖的，还需提供 ...
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各分局、外汇管理部收到本通知后，应及时转发辖内中心支局（支局）、地方性商业银行及外资银行。在政策执行和监测系统推广过程中如遇问题，请及时向国家外汇管理局 付的，首次登记时还需提交成员公司情况说明（含关联关系）、成员公司债权债务及相应会计记账管理办法或规章；成员公司与主办企业属不同外汇局管辖的，还需提供 ...
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