外币贷：汇出汇款外币或有关科目（三）与交易中心平盘，包括两个方面内容，一是指我行所买入的外汇超过国家规定的持有额度时，应将买入的外汇到国家外汇交易中心进行平 规定一方按季，另一方按月付息，应以按月付息的付息日作为两个表外科目的结息日。结息时分别在两个表外科目帐页上计算应收与应付的利息，分别填制利息计算 ...
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短期外债指标执行情况 银行是否将受指标控制的短期外债余额控制在外汇局核定的短期外债余额指标以内。 按两个指标考核： 1、每月执行情况：每月末银行短期外债超标 和金额（包括现汇金额、结/购汇金额和其他金额）、收/付款人名称、个人身份证件号码、收/付款账号、对方收/付款人名称、常驻国家（地区）名称及代码 ...
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以下帐户： １．贸易外汇帐户 该帐户以国家有关部门名义开立。在贸易收入户中设立有偿上缴外汇和无偿上缴外汇两个分户。 ２．非贸易外汇帐户 该帐户以国家 ； ２．根据记帐凭证登记有关明细帐和分户帐； ３．根据记帐凭证编制科目日结单，登记总帐。 第五章会计核算 本办法的会计核算分为贸易外汇的核算，非贸易外汇 ...
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各省、自治区、直辖市工商行政管理局，计划单列市工商行政管理局：根据《国务院办公厅转发国家旅游局关于加强旅游工作意见的通知》（国办发＜１９８８＞８０号）中关于 、饭店、餐馆、旅游商品商店等涉外旅游企业，经当地外汇管理局批准在银行建立两个外汇券存款帐户，即“外汇券收入户”和“外汇券支出户”。企业将每日营业 ...
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章 统计与监督管理 第二十一条 合格投资者有下列情形之一的，应在5个工作日内到国家外汇管理局办理外汇登记证变更手续并提交书面报告： (一)合格投资者名称、 获利率”项目填报格式为百分比，且精确到小数点后面两位； 注10、 此表为月报表，每月结束后8个工作日内报送外汇局。 附表四： 年合格境外机构 ...
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机构外汇业务市场准入和退出；(三)对保险经营机构和保险中介机构外汇账户、外汇收支、结售付汇等的日常监管；(四)对保险经营机构和保险中介机构保险外汇业务的 的，应在受理保险经营机构和保险中介机构申请之日起5个工作日内告知。第十条 受理申请材料、核准有关业务时，必须按照职责权限，认真填写“国家外汇管理局 ...
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核销单上签注使用期限。第十一条 核销单自领单之日起两个月以内有效。出口单位应当在失效之日起一个月内将未用的核销单退回外汇局注销。第 签发“出口收汇已核销证明”有关问题的通知》6、1991年6月10日中国人民银行、国家外汇管理局、对外经济贸易部、海关总署、中国银行联合发布的《关于出口收汇核销管理有关问题 ...
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专用联上加盖“已核销”印章，对于差额核销和以外币现钞、毗邻国家货币、人民币等核销的，还应当在核销单退税联上签注净收入金额、币种、日期。除手工录入出口 ，有效期为一年。第七十八条一个年度被评定为“出口收汇高风险企业”或连续两个年度被评定为“出口收汇风险企业”的，商务主管部门应当暂停或取消其出口业务经营权 ...
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第一章总则 第一条汇兑稽核是监督汇兑业务正常进行、保障汇兑资金安全、维护汇款人和国家利益的一项重要工作，是现行邮政汇兑业务中不可缺少的一个重要组成部分。 为了加强汇兑稽核 。 五、有问题兑票应尽量不退县（市）局，采用查证的办法解决，应在两个月内查证处理完毕，寄退各省。 六、兑票金额如有章戳批注，应按 ...
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科目进行核算。本科目下设贸易周转外汇和基地外汇周转金两个子目，分别按单位设置明细帐户。406.贸易从属外汇凡是国家外汇管理局和经贸部联合下拨给外(工)贸用的贸易 同科目借贷金额分别汇总，填制科目日结单(详附件1)。 (四)传票的编号为便于记帐凭证的管理，防止当日的传票在传递过程中丢失和便于每套借贷平衡 ...
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