付或所收款项时，应及时通知代理行。三、利息及费用的核对对于“存放境外同业款项”科目的透支利息支出及费用，由境外代理行按规定主动计算，然后借记或贷记我行 摘要栏中注明××单位归还××贷款项目的利息款、本金款等字样，我行也应在与代理行签署的协议中，要求代理行将此汇款摘要照抄后转汇我行，到对外付息日，我行从 ...
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，各地掌握不一：银行履行担保赔付责任时，根据规定应逐笔报外汇局核批，因此，垫付后按理应可允许银行随时通过直接扣收被担保人帐户金额等形式收回银行垫款。但由于 但费用金额过大，而银行又无法核查其单据所列明各项费用的真实性。建议外汇局对此类从属费用规定相应的审批权限，以便于银行操作。12．《结售付汇管理规定 ...
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”或“保险合同批单”，到备案银行将保费汇至保险费缴纳人指定的账户。? 三、追回款及追账费用的外汇收付(一)支付代理追回款?出口信用保险公司应当持与 ，到相关保险合同备案银行从其外汇账户中支付。?出口信用保险业务项下、根据被保险人债务重组协议向被保险人支付应收账款时，出口信用保险公司应持相关债务重组协议 ...
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及外汇额度）扣收款项。６．担保人履行担保义务后，申请人应承担担保人为其垫付款项的利息，利率按一年期外汇贷款利率计算。nbsp;７．担保人自保函生效日起至担保人 ，见附件）。现本公司无条件、不可撤销地保证：当借款人不能按照贷款协议规定的还款期限对外还款，受益人按保函规定向贵行索赔，贵行代为偿付后，借款人 ...
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外币及外汇额度）扣收款项。６．担保人履行担保义务后，申请人应承担担保人为其垫付款项的利息，利率按一年期外汇贷款利率计算。７．担保人自保函生效日起至担保人接到 ，见附件）。现本公司无条件、不可撤销地保证：当借款人不能按照贷款协议规定的还款期限对外还款，受益人按保函规定向贵行索赔，贵行代为偿付后，借款人不 ...
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）：企业外汇存款收（贷）：结算保证金收（贷）：营业收入（开证费和其他费用）并作表外科目登记．收入：开往国外保证凭信（２）修改，进口单位申请修改信用证 现金分别保管，不得混淆．３．向港澳解运港钞，必须认真按照本行与港澳指定运钞银行的协议办理．特区分行将外币解运港澳时，会计分录：付：运送中外币现金收：库存 ...
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的有关规定购汇或付汇。对于培训合同或协议中未明确培训费中是否包括生活费，可凭用汇单位申请，按照国家外国专家局关于临时出国人员出国(境)培训生活费开支标准 发(2004)66号)中有关规定，向银行办理偿还透支款手续。2.对于由企业或预算外单位公务出国个人垫付公务出国费用的，返回境内后，可以将应由单位负担 ...
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）：企业外汇存款收（贷）：结算保证金收（贷）：营业收入（开证费和其他费用）并作表外科目登记．收入：开往国外保证凭信（２）修改，进口单位申请修改信用证 现金分别保管，不得混淆．３．向港澳解运港钞，必须认真按照本行与港澳指定运钞银行的协议办理．特区分行将外币解运港澳时，会计分录：付：运送中外币现金收：库存 ...
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指定银行购汇：（一）偿还境内金融机构自营外汇贷款本息、费用，持贷款协议和债权机构还本付息通知单；（二）经国家批准以外币支付的股息、持董事会分配利润的决议 情况下，此帐户分支行外币兑换余额为零。５．整个业务中所需垫付的人民币资金，各行的综合计划部要负责调度，总分之间不得相互拖欠。附表一：交通银行客户结汇 ...
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附件一：中国人民建设银行外汇会计制度（试行）第一章总则第一条为适应我行外汇业务的发展，加强外汇业务会计核算，根据国家现行政策和有关规定，特制定本制度。第二条 凭证，正确使用会计科目，记载各种帐簿和办理会计决算，编制会计报表，监督外汇资金的使用，办理外汇资金收付和国际国内结算，管好用好外汇资金。第四条本 ...
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