向我行下发各币种的未达款项查询书。即将代理行各币种的与我行有关的“其它应收款”、“其它应付款”抄列清单，向我行查询。我行收到代理行未达款项查询书后应逐笔 办法和审批权限从呆帐准备金中核销，挂帐利息从坏帐准备金中核销。４．对其它应收款和其它应付款的各户临时性资金应逐项清理。（二）盘点财产对外币现钞、有价 ...
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－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １５３０｜期收外汇｜７３０｜其他应收款｜Ｄ｜ －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－ １５４０｜其他应收款｜７３０｜其他应收款｜Ｄ｜ －－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－ ...
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企业债 18 地方政府债 19 资产支持证券 20 其他银行间市场证券 21 应收清算款 22 应收股利 23 应收利息 24 其他应收款 25 负债 负债合计 26 应付清算款 27 应付托管费 28 应付管理费 29 应纳税款 30 其他应付款 31 净资产 32 本月买入周转率 = 本月买入 ...
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债 5 公司债 6 封闭式基金 7 开放式基金 8 权 证 9 其他投资 10 应收清算款 11 应收股利 12 应收利息 13 其他应收款 14 负 债 负债合计 15 应付清算款 16 应付托管费 17 应付管理费 18 应纳税款 19 其他应付款 20 净资产 21 本月买入周转率 = 本月 ...
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和系统内同业、缴存外汇准备金、存出保证金等；３．同业拆出，包括境内外同业拆出、系统内同业拆出等；４．应收款项，包括应收各种利息、期收外汇及其他应收款项、应收承兑或议付款等；５．证券投资，包括买入外币票据、短期或长期拥有的镜内外政府和金融机构及企业发行的各种外币债券等；６．短期外汇现汇贷款，包括进出口 ...
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是指可以在一年内变现的资产，包括现金、存放同业、同业拆出、短期投资、各类应收款项、各类短期外汇贷款等。 第二十三条长期资产是指不准备在一年内变现的外汇 ，应按适用利率和计息期限计算当年应收利息，计入当年利息收入。 第二十八条各类应收款项应按实际发生额记帐，加强管理，定期核实，及时催收或清算。对确实无法 ...
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异地：１．汇入侨汇因收款人迁移异地而转汇异地，转汇时不收费用。２．应收款人的要求转汇国内异地时，按金额收１‰手续费。最低收人民币１元，最高５０元 国内异地：┃┃１．汇入侨汇因收款人迁移而转汇异地，转汇时不收费用。┃┃２．应收款人的要求而转汇国内异地时，按金额收１‰手续费。最低收人民币１┃┃元，最高５０ ...
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是指可以在一年内变现的资产，包括现金、存放同业、同业拆出、短期投资、各类应收款项、各类短期外汇贷款等。第二十三条长期资产是指不准备在一年内变现的外汇资产 ，应按适用利率和计息期限计算当年应收利息，计入当年利息收入。第二十八条各类应收款项应按实际发生额记帐，加强管理，定期核实，及时催收或清算。对确实无法 ...
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││││││────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──3.借入总行资金│││(存放总行资金)││││││────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──三,应付款项│││五,应收款项 ...
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建设银行各省、自治区、直辖市分行（西藏不发），各计划单列市分行，经济特区分行，杭州市分行：.为适应我行开办国际业务的需要，我们在１９８６年制定的《中国人民建设银行外汇会计核算办法》的基础上，经过广泛征求意见，重新制定了《中国人民建设银行外汇会计制度（试行）》，现印发给你们，请各行组织有关人员认真 ...
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