贷方发生额，是否等于本日报告表上各种货币的余额。（三）报告表上各货币的余额，是否与当时该货币国内外汇联行往来科目的总帐余额相符。第二十二条对当日（或５日内）无 若属我行国内外汇往来行处误发，致使收报行无法转帐，收报行可将报单注销退还发报行；除此情况以外，一般不得将报单注消退回。发生错帐，不得以红字冲帐 ...
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发生额，是否等于本日报告表上各种货币的余额。（三）报告表上各货币的余额，是否与当时该货币国内外汇联行往来科目的总帐余额相符。第二十二条对当日（或５日内） 、起息日积数、利率、利息等。如发现错误应及时通知境外银行调整。应向银行补收或退还的利息，应待对方银行查核后，由对方银行贷记或借记我行帐户，我行在接到 ...
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签订合同后，申请人未能在规定的时间内履行合同，我行将按保函规定金额赔付受益人。５．退还预付款担保：系指向受益人担保，如申请人未能履行商务合同中规定的退还预付款 、偿付条件、开立保函方式等。６．资产抵押或反担保措施：主要审查资产抵押或反担保措施是否落实。对于资产抵押，要审查抵押物的处分权、变现能力及是否 ...
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签订合同后，申请人未能在规定的时间内履行合同，我行将按保函规定金额赔付受益人。５．退还预付款担保：系指向受益人担保，如申请人未能履行商务合同中规定的退还预付款 、偿付条件、开立保函方式等。６．资产抵押或反担保措施：主要审查资产抵押或反担保措施是否落实。对于资产抵押，要审查抵押物的处分权、变现能力及是否 ...
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进行备案。第十条参加外币清算的会员必须向分局缴纳清算保证金，会员退出时，分局应全额退还清算保证金。第十一条清算保证金按清算会员年度月平均清算金额的一定比例缴纳，具体 有贷，借贷必相等。权责发生制，即凡属本期的收益和支出，不论其款项是否收到或付出，在会计核算中都作为本期收益或支出处理。外汇分账制，即一切 ...
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是实行会计监督的依据。通过审核会计凭证，可以监督各项外汇业务的合法性，检查其是否符合国家外汇管理的规定及财经纪律和财务制度，及时发现内部业务处理程序和管理制度 应根据代理行费率表检查收取的费用是否合理，若发现错误应及时通知境外银行调整，以保障我行利益不受损失。向对方银行补收或退还的利息或费用，应待对方 ...
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处理的多付帐、少付帐的稽核通知单交会计对帐和处理。会计对帐后盖章退还１份存档。 二、将每局的“４４式”一份与“兑讫汇票寄送单”装订存档。 份送交会计进行平衡试算，核对“８８－３收汇汇款清理——收汇汇款清理结果”科目试算余额是否与“按局按月平衡汇总表”（２４式）相关年度月份的余额相符。 年末检查收汇汇款 ...
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式两份，加盖名章后，连同稽核通知单交会计对帐和处理，会计对帐后盖章退还１份存档。“国汇稽０５”共计张数、款额与相关“稽核卡”总数核对相符。第 １份送会计进行平衡试算，核对“收汇汇款清理清理——国际汇兑收汇清理结果”科目试算余额是否与“国汇稽１７”相关年度月份的余额相符。每月要核对收汇汇款帐户余额，是否 ...
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两份，加盖名章后，连同稽核通知单交会计对帐和处理，会计对帐后盖章退还１份存档。“国汇稽０５”共计张数、款额与相关“稽核卡”总数核对相符。 第 份送会计进行平衡试算，核对“收汇汇款清理清理——国际汇兑收汇清理结果”科目试算余额是否与“国汇稽１７”相关年度月份的余额相符。 每月要核对收汇汇款帐户余额，是否 ...
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，可在规定还款到期日３０天前，书面向银行提出贷款展期申请。银行经严格审查决定是否展期，审查同意并取得保证人书面同意后，可给予展期。展期只能办理一次且期限 。贷款本息还清后，银行将抵押财产的产权证明和保险单及所附权益或质物退还借款人。第十四条借款人应保证按《外汇流动资金借款合同》规定用途使用贷款。如果 ...
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