承兑的；(二)开证承诺支付的；(三)本银行开出，由其他银行议付的。信用证项下银行垫付款和银行开证但未承诺支付的不作为短期外债登记(统计)和考核。 二、根据有无实际资金流入的特点，我局将中资金融机构的短期外债指标分为两类进行管理。境外借款、境外同业拆借和境外同业存放、境外 ...
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局制定的《国家开发银行会计制度——会计科目、报表及说明》，结合我行开展外汇业务的特点及实际需要，制定了《国家开发银行外汇会计核算办法》，现予印发。该办法从１９９４年１０ 只收取承担费。借款单位支用贷款时，应填制单位外汇支付凭证两联，会计部门进行审核后，一联作回单，一联贷替借方记帐凭证，如有未支用贷款， ...
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人担保，当投标人中标后，不与招标人签约，我行将在保函的范围内向招标人支付规定金额的保证金。４．履约担保：系指向受益人担保，当申请人与受益人签订合同后， 贸易担保（５）来料加工担保（７）其他４．贷款利率指：借款担保中国外银行向项目单位提供的贷款利率。５．实际债务：指项目单位未能履约由我行偿付的债务。６． ...
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国际国内结算，管好用好外汇资金。第四条本制度采用权责发生制。凡债权、债务关系一经发生，不论有无实际收付行为，均应记帐。本年度的损益均应在本年内列帐，以正确反映资产、负债和经营成果。...
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计划，并按批准的用款计划用款。借款单位不按计划用款，按未用或超用部分应按合同规定收取承担费。第十条实际贷款超过借款合同确定的贷款额度时，借款单位应向 的借款期限内，贷款利率为％。利息每月计收一次，由乙方在甲方的外汇帐户内支付。第四条甲方愿遵守《中国人民建设银行外汇贷款章程》（试行）和其它有关规定，按 ...
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国外通过发行金融债券所筹集的外汇资金。收入记贷方，还本记借方。２３４１买方信贷借款：凡按照买方信贷方式，组织借入国外银行外汇资金，用此科目核算。借入记 等。４７０１管理费支出：核算经营外汇业务所发生的按规定必须以外汇支付的公用费用。按实际需要比人民币核算帐户设明细帐。４８０１经营投资及联营企业收益：从 ...
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人担保，当投标人中标后，不与招标人签约，我行将在保函的范围内向招标人支付规定金额的保证金。４．履约担保：系指向受益人担保，当申请人与受益人签订合同后， 贸易担保（５）来料加工担保（７）其他４．贷款利率指：借款担保中国外银行向项目单位提供的贷款利率。５．实际债务：指项目单位未能履约由我行偿付的债务。６． ...
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和财务情况进行监督。具体监督方式可与债务人协商订明。（六）我行根据担保的实际风险，有权要求债务人提供相应的抵押物并按规定收取担保费。（七）我行出具对外 保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。六、本保证书自签发之日起 ...
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资信可靠、有外汇偿付能力的担保单位提供担保。担保人应按照本行的要求出具担保书并承担在借款单位无力清偿贷款本息时代为偿还贷款本息和有关费用的责任；对风险较大的贷款， ，借款单位若不按用款计划用款，其未用或超用部分必须根据《外汇借款合同》的规定按实际占用天数向开户建设银行支付２－５‰的承担费。 第十条实需 ...
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指国外出口商向国内进口部门提供的，在进口货物入境三个月以后，进口企业才对外支付货款的融通；(九)补偿贸易中直接以现汇偿还的债务：指补偿贸易合同规定以现汇 各种形式调入境内，需境内机构实际偿还的债务；2.未在境外注册的驻外机构的对外债务；3.外商投资企业以外方名义向外借款，所借款项用于企业股本以外的资金 ...
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