异常情况不及时向外汇管理部门报告。(6)保税区外的外汇指定银行违规向保税区内企业售汇。(7)银行违规保留结售汇周转头寸。(8)银行违规办理出口收汇结汇或收帐 成立一个专门的法律部门，除负责本行的法律事务外，还要审核内容的各项业务规章制度和操作规程，看其是否符合中央银行和外汇管理局的要求，并监督落实。各 ...
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规定的条件和程序向银行下达备案通知书。 三、银行申请办理远期结售汇业务应提交以下备案资料：(一)办理远期结售汇业务的备案报告。(二)远期结售汇业务内部管理规章制度。包括：1.业务操作规程；2.统计报告制度；3.风险敞口和头寸平盘管理制度；4.定价管理制度；5.会计核算制度。(三)具备衍生产品交易业务 ...
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：（一）具有独立法人资格，注册资本不少于500万元人民币或等值外汇；（二）企业资信状况良好；（三）有符合任职资格条件的高级管理人员；（四）有具备 经营最低标准的网点数及业务量的证明材料；（五）对跨区域分支机构进行管理的规章制度和软硬件设施的说明材料；（六）国家外汇管理局要求的其他条件。第二十条特许机构 ...
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做好帐务调整工作。二、《外汇业务状况表》、《损益明细计算表》已委托深圳分行印制，各行所需数量请迳与该行联系购买。联系人梁联信，电话２４６１８９转 制度规定，认真组织外汇会计核算。第三条外汇会计核算的基本任务，是根据有关规章制度及时、准确、完整地记录和反映外汇业务的活动情况，处理各种凭证，正确使用会计 ...
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。第五条外汇局现场和非现场核查外汇领域反洗钱信息，应遵守各项法律、法规和规章制度，严格遵循规定的程序和步骤。第六条反洗钱信息分类管理以及核查工作中形成的 八条反洗钱信息分类管理数据库应设置以下字段：主体姓名或名称、身份证件号码或企业代码、证件种类、账号（或银行卡号）、主体国别、名单来源、对主体交易行为 ...
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规定，认真组织外汇会计核算。第三条外汇会计核算的基本任务，是根据有关规章制度及时、准确、完整地记录和反映外汇业务的活动情况，处理各种凭证，正确 “２４３８代收非贸易托收款项”科目的对应科目。１３３９应收国内托收外汇款项：凡本行受企业、单位委托，办理国内异地外汇托收款项，用此科目核算。本科目是“２４３９ ...
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分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行；中国外汇交易中心：为进一步发展外汇市场，为企业和银行提供更 已开展外汇对外汇期权交易的经营状况）及业务计划书；（二）期权业务内部管理规章制度（包括但不限于业务操作流程、统计报告制度、会计核算制度等）；（三 ...
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指定银行申请开办远期结售汇业务时应提交下列文件：(一)符合上述准入条件的申请报告和可行性报告。(二)经营结售汇业务许可证明。(三)办理远期结售汇业务的内部管理规章制度。包括：1、远期结售汇业务风险敞口管理规定；2、远期结售汇业务头寸平补管理规定；3、远期结售汇业务权限管理规定；4、远期结售汇业务基本 ...
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、机关党委；各分局，北京、重庆外汇管理部；大连、青岛、宁波、厦门、深圳分局： 为了加强国家外汇管理局总局及各分局的保密工作，根据《中华人民共和国保守 法律、法规的实施。 (二)依照国家有关法律、法规，制定和修订本单位的保密工作规章制度，并监督实施。 (三)制定本局的保密工作计划，做好保密宣传和保密教育 ...
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