），现印发你们，请遵照执行，并就有关问题通知如下：一、各开办外币清算业务的分支行、分局应根据人民银行、国家外汇管理局有关规定制度制定具体、详细的操作 的人员和印章管理人员不得兼任；负责会计人员和电传人员不得兼任。第二十条开办外币清算业务的分局必须依据本制度，制定细则，明确岗位责任制，落实到人，并将具体 ...
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中国银行总行清算收付系统和电子联行系统，账户使用中国银行上海分行开立在中国银行纽约分行的分账户和中国银行深圳分行开立在中国银行香港分行的分账户进行清算，SWIFT报文采用MT202急报格式，并在72场中注明ATTN?B－STOCK SETTLEMENT．第十八条为核对账目的需要，纽约、香港分行应于 ...
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成方街３２号；电报挂号：４１００３北京；帐户名称：中国农业银行外汇交易人民币清算专户；帐号：０２４２００２；此帐户也可办理一般汇出、汇入款项业务。 业务。联行号：３０００６电报挂号：００１９北京；行名：中国农业银行总行国际业务部清算中心；行址：北京市海淀区阜成路４０号裕龙大酒店３层，邮编：１０００４６ ...
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足，应在下一年内补足。 第十五条 风险基金的用途仅限于分局在办理外币清算业务中有关成本费用的扣抵(包括分局业务人员操作不当引起的损失)以及意外风险的 业务的操作结果报告委托部门。 第二十二条 分局必须于每年初根据当地上一年外币清算规模及风险控制目标，制定全年的资金运用计划，并报当地分局局长或主管局长 ...
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市场行情判断，提出年度资金摆布原则及要求。每季度根据实际资金流量情况提出季度清算资金运筹方案报主管领导审批后执行。各级管理人员应根据各自的权限范围来进行 资金运转需要，提出年度资金管理和风险防范规划报领导审批。 3、负责监测外币清算业务下资金的流动性，预测资金需求，合理安排资金结构。 4、负责逐笔提出 ...
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业务的统计监测；经国家外汇管理局批准的其他业务事项。 第五条分局为外币清算业务提供固定的场所，采取集中交换的方式，国家法定节假日不开场。 第六条 从事外汇业务的金融机构(含经营外币信用卡的网络机构)在向当地分局提出申请成为外币清算会员时，须提供：申请书；经营外汇业务许可证；部门及主管人员的预留印鉴； ...
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业务的统计监测；经国家外汇管理局批准的其他业务事项。 第五条 分局为外币清算业务提供固定的场所，采取集中交换的方式，国家法定节假日不开场。 第六条 从事外汇业务的金融机构(含经营外币信用卡的网络机构)在向当地分局提出申请成为外币清算会员时，须提供：申请书；经营外汇业务许可证；部门及主管人员的预留印鉴； ...
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：受益人Value Date：起息日Amonnt：币种、金额Other Information：摘要Sender’s Name：制表人姓名全国外币清算联局编号北京010 贵州(贵阳)220 海南(海口)300上海090 甘肃(兰州)260 云南(昆明)230黑龙江(哈尔滨)080 西藏(拉萨)240 ...
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报单；（４）总局会同人行总行统一制定的其他凭证。五、同业外币拆借各分局如遇清算原因引起的头寸不足时，可以向总局申请日拆性外币贷款。利息按总局规定的拆借利率 办法》（另文发送）执行。八、各分局接文后立即着手办理同城及异地外币清算业务筹备工作。已开办外汇移存业务的分局（天津、辽宁、大连、上海、江苏、浙江 ...
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。基于此情况，请各分行在发送指令时，将参考号加以区别。１１．现再次强调总行各电传号的用途如下：（１）清算系统业务电传机专用号码为：222972,222975,222977,222978,222979,专用于接收MT100，ＭＴ２０２，ＭＴ２０５报文。（２）资金处电传机专用号码２２２９７４， ...
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