存款——现钞户外币贷：外汇兑换（钞买价）外币借：外汇买卖——外币兑换户人民币贷：现金——业务户人民币三、代客外汇买卖业务的核算代客外汇买卖是我行受客户委托，为 中核销。４．对其它应收款和其它应付款的各户临时性资金应逐项清理。（二）盘点财产对外币现钞、有价单证、证券、票据、重要空白凭证、设备、器具等应 ...
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建设银行各省、自治区、直辖市分行（西藏不发），各计划单列市分行，经济特区分行，杭州市分行：.为适应我行开办国际业务的需要，我们在１９８６年制定的《中国人民建设银行外汇会计核算办法》的基础上，经过广泛征求意见，重新制定了《中国人民建设银行外汇会计制度（试行）》，现印发给你们，请各行组织有关人员认真 ...
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传票（附式１０）１１、临时存欠传票（附式１１）：对一笔业务，部分以现金支付，或交换单据分几个组柜处理的，采用临时存欠传票处理。第十四条特定 收款项”科目下各户临时性资金，能处理的要积极进行处理，将余额压缩到最低限度。２、盘点财产：对本外币现钞、铸币、有价单证、重要空白凭证，器具设备等应根据有关帐簿进行 ...
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