、经济特区分行，国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区分局：为了规范外资银行结汇、售汇及付汇业务，促进人民币在经常项目下可兑换，根据《关于 将此专用凭证用于其他业务。第十五条外资银行应当按照中国人民银行《银行帐户管理办法》（中国人民银行１９９４年１０月９日公布）使用结售汇人民币专用帐 ...
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国务院部委规章（1）条第十条 如出现人民币资金划转不到位而产生结售汇人民币专用帐户不足清算的现象，可以通过当地从事同业拆借业务的融资中介机构代理，由与 ，不得将此专用凭证用于其他业务。第十五条 外资银行应当按照中国人民银行《银行帐户管理办法》(中国人民银行1994年10月9日公布)使用结售汇人民币专用 ...
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需垫付的人民币资金，各行的综合计划部要负责调度，总分之间不得相互拖欠。附表一：交通银行客户结汇工作单年月日┌────┬───────────────────┬──┬──────┐│结汇单位││帐号││├────┴─┬──┬──────────────┼──┼──────┤│结汇币别金额│大写││小写 ...
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户登记簿上登记。凡在我行开立的外汇存款帐户均要分币种分类别编列帐号，存款帐户的使用必须按照国家开发银行的外汇存款章程办理。要正确使用外汇会计 称年报，主要有“资产负债表”、“损益表”、“财务状况变动表”以及其他附表。编制时应采用开发银行全行统一的会计报表的格式，并按外汇会计的要求编报。如有特殊要求，需 ...
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中国进出口银行外汇资金调拨暂行办法》印发给你们，请遵照执行。附：中国进出口银行外汇资金调拨暂行办法为安全、灵活、有利地调拨外汇头寸，保证本行各项外汇业务的准确收 “外汇资金国外调拨，审批表”或由计划资金部发出的调拨单和付款指示书上的帐号和授权签字。（六）电讯部门在对外发出正式调拨指令前须审核付款指示书 ...
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《外汇流动资金借款合同》规定的还款期限，按时归还贷款本息。逾期时间超过１５天，银行将通知担保单位履行担保责任，代借款人偿还全部贷款本息；或按财产抵押合同或质押 签发之日起生效，直至贵行收回该项外汇借款的全部本息和费用时自动失效。担保人：（公章）法定代表人（签章）担保人地址：担保人开户银行：帐号：年月日...
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为。申请人在支付保费时，应将此笔款项在月日之前划入担保人的国际业务部帐户。帐户名称为，帐号为。如过期不付，将加收％的罚息。８．担保人的担保金额随 。本担保书受中华人民共和国的法律保护和管辖。本担保书自贵公司之元汇入我方指定的银行帐户之日起生效，至本担保函下全部债务还清日止失效。担保人：法人代表：时间： ...
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，加强外汇业务会计核算，根据国家现行政策和有关规定，特制定本制度。第二条建设银行外汇业务会计核算，是全行会计核算的组成部分。开办外汇业务的分支机构应严格按照本 地记录和反映外汇业务的活动情况，处理各种凭证，正确使用会计科目，记载各种帐簿和办理会计决算，编制会计报表，监督外汇资金的使用，办理外汇资金收付 ...
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银行境外代理行往来试行办法（根据建总发字[91]第77号文《关于印发〈中国人民建设银行境外帐户管理办法〉》和〈中国人民建设银行境外代理行往来办法〉的通知》于１９９１年５月２１日废止《中国人民建设银行境外代理行往来试行办法》）第一章总则第一条为了做好境外可自由兑换外汇资金的收付工作， ...
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进出口银行外汇资金调拨暂行办法》印发给你们，请遵照执行。附： 中国进出口银行外汇资金调拨暂行办法为安全、灵活、有利地调拨外汇头寸，保证本行各项外汇业务的准确收 “外汇资金国外调拨，审批表”或由计划资金部发出的调拨单和付款指示书上的帐号和授权签字。（六）电讯部门在对外发出正式调拨指令前须审核付款指示书 ...
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