使用“存放境外同业款项”科目核算１．总行通过境外帐户收款的核算：以境外银行给客户汇入汇款为例（１）总行收到境外帐户行的贷记通知时，填制转 外币借：单位存款——××单位外汇户外币或有关科目贷：××贷款——××户外币贷款本息还清后，记录“收回贷款累计”数，注销帐户。若借款单位用人民币来偿还贷款本息时，可按 ...
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《暂行办法》中遇有问题。请及时报告总行，以便不断完善管理办法。中国人民建设银行外汇资金管理暂行办法为了加强全行外汇资金管理，提高外汇资金的使用效益，特制定本办法。 交易记录认真核查，如发现不符点，要及时向总行查询，以保证交易记录的准确性。第四十九条目前分行可与总行进行的外汇买卖业务包括即期、远期、递延 ...
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票据托收业务的；８．违反规定办理汇出、汇入汇款业务的；９．因玩忽职守造成汇款错汇、重汇的；１０．签发空头银行汇票、本票的；１１．违反规定办理贴现、 扣收。第二十一条建立违规违章登记制度。由各级行国际业务部门负责登记保存，详细记录违规违章的时间、内容、后果、处理情况等，并有行政领导及违规人员的签名盖章。 ...
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令(2007)第1号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令(2007)第2号发布)等规定，切实履行反洗钱和反恐 收入申报单》并于5个工作日内办理申报；试点企业对外支付人民币款项时，应在提交《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》的同时办理申报。境内结算 ...
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为退款等各项要素的准确性。（二）主要核查方法：1.汇款项下涉外收付款凭证核查。通过调阅银行汇款科目项下的流水清单以及留存的相关业务档案进行；2. 单位的现场核查情况进行集体评价和审议，并根据审议结果填写“国际收支现场核查集体审议记录”，作为是否移交外汇检查部门的依据。第二十二条各分支局应建立现场核查 ...
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短期内出现大量资金收付；(八)短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；(九)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；(十)个人银行 交易需要进一步核查的，应及时向中国人民银行报告。中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并记录存档。第十三条金融机构应按 ...
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]第1号发布）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令[2007]第2号发布）等规定，切实履行反洗钱和反恐融资 涉外收入申报单》并于5个工作日内办理申报；试点企业对外支付人民币款项时，应在提交《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》的同时办理申报。境内结算银行 ...
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所在地外汇局办理登记手续：(1)以信用证、托收方式结算的，提交进口合同；(2)以汇款方式结算的（预付货款除外），提交进口合同、进口货物报关单； (3)以预付货款 多笔收汇信息。3.金融机构应当根据企业提交的《登记表》，在监测系统银行端查询并核对相应《登记表》电子信息；在《登记表》有效期内，按照《登记表 ...
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所在地外汇局办理登记手续：(1)以信用证、托收方式结算的，提交进口合同；(2)以汇款方式结算的（预付货款除外），提交进口合同、进口货物报关单； (3)以预付货款 多笔收汇信息。3.金融机构应当根据企业提交的《登记表》，在监测系统银行端查询并核对相应《登记表》电子信息；在《登记表》有效期内，按照《登记表 ...
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的数据可通过在“本次申请收汇金额”栏录入负值的方式进行冲减，系统自动记录备查。 6．银行按规定为企业办理待核查账户内资金结汇或划出后，应留存《 出口单位及自身操作员IC卡登陆核查系统，依据收汇单位填写的《出口收汇说明》，查询相应贸易类别报关单可收汇余额，并在收汇核注界面“本次申请收汇金额”和“币种”栏 ...
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