自保管机构收受申购价金之翌日起至保管机构发还申购价金之前一日止，按保管机构活期存款利率计算之利息。利息计至新台币「元」，不满壹元者，四舍五入。 五 并不得超过新台币五亿元； (九)保本型证券投资信托基金因保本操作之需要，以定期存款存放于符合下列任一信用评等标准之金融机构，其存放之最高比例不予限制： 1 ...
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自保管机构收受申购价金之翌日起至保管机构发还申购价金之前一日止，按保管机构活期存款利率计算之利息。利息计至新台币「元」，不满壹元者，四舍五入。 四 三)依法令强制规定处分本基金之资产。 七、保管机构应依法令及本契约之规定，定期将本基金之相关表册交付经理公司，送由证券投资信托商业同业公会转送金管会备查。 ...
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自保管机构收受申购价金之翌日起至保管机构发还申购价金之前一日止，按保管机构活期存款利率计算之利息。利息计至新台币「元」，不满壹元者，四舍五入。 四 三)依法令强制规定处分本基金之资产。 七、保管机构应依法令及本契约之规定，定期将本基金之相关表册交付经理公司，送由证券投资信托商业同业公会转送金管会备查。 ...
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自保管机构收受申购价金之翌日起至保管机构发还申购价金之前一日止，按保管机构活期存款利率计算之利息。利息计至新台币「元」，不满壹元者，四舍五入。 四 三)依法令强制规定处分本基金之资产。 七、保管机构应依法令及本契约之规定，定期将本基金之相关表册交付经理公司，送由证券投资信托商业同业公会转送金管会备查。 ...
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自保管机构收受申购价金之翌日起至保管机构发还申购价金之前一日止，按保管机构活期存款利率计算之利息。利息计至新台币「元」，不满壹元者，四舍五入。 四、 (三)依法令强制规定处分本基金之资产。 七、保管机构应依法令及本契约之规定，定期将本基金之相关表册交付经理公司，送由同业公会转送金管会备查。保管机构应为 ...
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自保管机构收受申购价金之翌日起至保管机构发还申购价金之前一日止，按保管机构活期存款利率计算之利息。利息计至新台币「元」，不满壹元者，四舍五入。 四、 (三)依法令强制规定处分本基金之资产。 七、保管机构应依法令及本契约之规定，定期将本基金之相关表册交付经理公司，送由同业公会转送金管会备查。保管机构应为 ...
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自保管机构收受申购价金之翌日起至保管机构发还申购价金之前一日止，按保管机构活期存款利率计算之利息。利息计至新台币「元」，不满壹元者，四舍五入。 四 三)依法令强制规定处分本基金之资产。 七、保管机构应依法令及本契约之规定，定期将本基金之相关表册交付经理公司，送由证券投资信托商业同业公会转送金管会备查。 ...
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年限除本会另有规定者外，依商业会计法之规定。 第12条 证券商应依下列规定编制定期报告： 一、日报：应于每日编制。 (一)会计科目日计表(前一营业日)。 (二) 成定额现金且即将到期而其利率变动对其价值影响甚少且具高度流动性之投资。 非活期之银行存款，应分项列报，其到期日在一年以后者，应加注明；已指定 ...
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，暨随时可转换成定额现金且即将到期而其利率变动对其价值影响甚少之短期投资。 非活期之银行存款，应分项列报，其到期日在一年以后者，应加注明；已指定用途或 不得流用之客户交割款项、预收客户交割股款及代收承销股款等不得列入此科目。 定期存款(含可转让定存单)提供债务作质者，若所担保之债务为长期负债，应改列为 ...
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设质之交付，亦同。 前项帐簿划拨，投资人应于清算交割银行开设划拨帐户及活期性存款帐户，办理短期票券款券清算交割。 第8条 参加人向集中保管机构 及登记相关文件，应由受委托之票券商负真伪之责。 银行发行登记形式可转让定期存单，得自行将发行及登记相关文件送交集中保管机构办理发行登录。 第16条 发行人发行 ...
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