保管本基金购入之有价证券并履行本契约之义务，有关费用由保管机构负担。 五、保管机构应依经理公司提供之收益分配数据，担任本基金收益分配之给付人与 另有决议外，自公告日之翌日起生效。 经理公司： 负责人： 地址： 保管机构： 负责人： 地址： 中华民国 年 月 日 附件一 受益凭证事务处理规则 第一条 本 ...
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保管本基金购入之有价证券并履行本契约之义务，有关费用由保管机构负担。 五、保管机构应依经理公司提供之收益分配数据，担任本基金收益分配之给付人与 投资公司债明细。 (五)本基金暂停及恢复计算买回价格事项。 (六)经理公司或保管机构主营业所所在地变更者。 (七)本基金之年报。 (八)其它依有关法令、金管 ...
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保管本基金购入之有价证券并履行本契约之义务，有关费用由保管机构负担。 五、保管机构应依经理公司提供之收益分配数据，担任本基金收益分配之给付人与 债及金融债券明细。 (五)本基金暂停及恢复计算买回价格事项。 (六)经理公司或保管机构主营业所所在地变更者。 (七)本基金之年报。 (八)其它依有关法令、金管 ...
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保管本基金购入之有价证券并履行本契约之义务，有关费用由保管机构负担。 五、保管机构应依经理公司提供之收益分配数据，担任本基金收益分配之给付人 本基金净资产价值之百分之七 十部分，经理公司之报酬应减半计收。 二、保管机构之报酬系按本基金净资产价值每年百分之______(______％)之比率，由经理公司 ...
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保管本基金购入之有价证券并履行本契约之义务，有关费用由保管机构负担。 五、保管机构应依经理公司提供之收益分配数据，担任本基金收益分配之给付人与 净资产价值之比例。 (四)本基金暂停及恢复计算买回价格事项。 (五)经理公司或保管机构主营业所所在地变更者。 (六)本基金之年报。 (七)其它依有关法令、金管 ...
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保管本基金购入之有价证券并履行本契约之义务，有关费用由保管机构负担。 五、保管机构仅得于下列情况下，处分本基金之资产： (一)依经理公司指示而 另有决议外，自公告日之翌日起生效。 经理公司： 负责人： 地址： 保管机构： 负责人： 地址： 中华民国 年 月 日 附件一 受益凭证事务处理规则 第一条 本 ...
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相关法令规章办理，其所需之担保及费用由受任人负责提供支付。受任人为个别全权委托投资账户从事证券相关商品交易后，经全权委托保管机构依第四十二条第三 任人依相关契约向受托买卖证券商、期货商或其它交易对象负责。 第62条 全权委托保管机构代理客户或以自己名义与证券商、期货商或其它交易对象签订之相关契约中，应 ...
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监督管理委员会金管证七字第0930130622号函准予备查 立约人甲方：(委托人) 代理人：(保管机构) 立约人乙方：(期货经纪商) 立约人丙方： (全权委托期货交易受任人 ，并由乙方径行拨入甲方于保管机构所设之期货交易保管专户。 乙方受托交易应收之手续费、应行结算及退还费用之计算方式，由甲方会同丙方 ...
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一、自签订契约起七日内提出者，应负担运用其委托交易资金期间交易手续费、税捐及相关费用，但不收取委托报酬。 二、于前款以外期间提出者，应负担运用其委托交易资金期间 所得，于扣除税捐、交易手续费及相关费用后，如有利益应归于委任人，如有损失则受任人应全数补回至该委任人之期货交易保管账户。受任人未依规定补足 ...
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，(营业执照字号：________)系经行政院金融监督管理委员会(以下简称金管会)核准得办理保管业务，并符合金管会认可之信用评等机构评等达一定等级以上之 依相关法令规定办理之。现金股利汇款之费用，甲方同意自现金股利中扣除。 第一一条 (股权行使)全权委托投资保管账户所持有发行公司股票之出席股东会、行使 ...
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