年底结帐时 利息收入 XXX 其它收入 XXX 经理费 XXX 保管费 XXX 已实现交易损益 XXX 未实现交易损益 XXX 手续费 XXX 税捐 XXX 其它费用 XXX 本期净交易损益 XXX 五、次年回转 本期净交易损益 XXX 期初累积净交易损益 XXX 六、次年年初冲销预付税款 期初累积 ...
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业务。 二十 买卖金银及外国货币。 二一 办理与前列各款业务有关之仓库、保管及代理服务业务。 二二 经政府对专业银行核准办理之其他有关业务。 ＊（ 。 三 收益之分配。 四 信托投资公司之责任。 五 会计报告之送达。 六 各项费用收付之标准及其计算之方法。 七 其他有关协议事项。 ＊（信托资金）银行一 ...
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包括交易人员、后台之结算与会计系统纪录等。 3.应由独立单位验证现金与保管部位(范围应包含部位与现金)，以确保记录之正确性。 4.4.13 资产控制 证券商 是否属实，而可能导致证券商的客户基础缩小、收益减少、致须承担庞大的诉讼费用，或其它可能损失的风险。 4.证券商经营除市场、信用、作业与流动性风险 ...
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，于首页签名。 第17条 专门职业及技术人员对于查核工作底稿应尽保密及善良保管之责任，除供主管机关调阅外，非经主管机关同意，不得将任何资料泄漏予 主管机关得要求专门职业及技术人员就查核报告之内容提出详细之说明。 第23条 查核费用由受查不动产证券化关系人与专门职业及技术人员自行议定，并由受查不动证券化 ...
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，即为有关议事程序的证据。 第14条 法团印章的保管 版本日期 30/06/1997 (1)委员会须订定稳妥保管公会法团印章的措施。 (2)在符合本条例第3(3) 其任何宗旨或为就此而合理地附带引起的任何事宜或事情而招致或承担的费用、开支或法律责任。 (2)如任何会员在委员会作出正式付款要求起的1个月 ...
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并于成交日之次一营业日前结算价款，收付有价证券，或自行依「台湾证券集中保管股份有限公司业务操作办法」有关规定为有价证券之给付。 七、乙方接受甲方委托买卖债券，买卖 一营业日在乙方开立之违约专户予以处理，处理所得抵充甲方因违约所生之债务及费用后有剩余者，应返还甲方；如有不足，得处分因其它委托买卖关系所收 ...
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、关于券币之印铸事项。 四、关于券币印铸材料之准备保管及保险事项。 五、关于券币发行费用预算之编制事项。 六、关于印制、造币两厂业务之督导事项 关于库款之转移及转汇事项。 四、关于库款资金之调拨事项。 五、关于库款财物之保管事项。 六、关于“中央”政府公债及“国库”券之经理事项。 七、关于捐款及献金之 ...
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责任。 九 受托人之报酬标准、种类、计算方法、支付时期及方法。 一○ 各项费用之负担及其支付方法。 一一 信托契约之变更、解除及终止之事由。 一二 签订契约 五 签订重要契约或改变业务计画之重要内容。 六 信托财产对信托事务处理之费用，有支付不能之情事者。 七 其它足以影响信托业营运或股东或受益人权益 ...
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，并有效运用于证券投资分析，树立专业投资理财之风气。 六、保密原则：妥慎保管客户资料，禁止泄露机密信息或有不当使用之情事，藉以建立客户信赖之基础。 之管理精神，应依本公会之业务需要与发展，缴纳业务费及其它必要费用或提拨自律基金。 前项其它必要费用之种类、费率由本公会拟订，报经主管机关核定。 第5条 ...
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管理人及公司重整监督人。 六、担任信托法规定之信托监察人。 七、办理保管业务。 八、办理出租保管箱业务。 九、办理与信托业务有关下列事项之代理事务： (一) 。 九、受托人之报酬标准、种类、计算方法、支付时期及方法。 一0、各项费用之负担及其支付方法。 一一、信托契约之变更、解除及终止之事由。 一二、 ...
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