八、受益凭证之买回事项。 九、基金应负担之费用。 十、证券投资信托事业及基金保管机构之经理或保管费用。 十一、基金及受益权单位净资产价值之计算。 之意见书。 三、合并基准日之资产负债表及库存资产明细表。 第88条 基金合并之相关费用，证券投资信托事业应自行负担。 第89条 基金因合并致存续基金持有之 ...
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理监事第一次联席会追认通过修正发布名称及全文1点(原名称：台北市期货商业同业公会保管机构委任契约范本) 中华民国九十三年七月十六日行政院金融监督管理委员会金管证七字第 于扣除税捐、交易手续费及相关费用后，如有利益应归于甲方，如有损失则期货交易代理人应全数补回至甲方之期货交易保管账户。期货交易代理人未依 ...
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立约人甲方：(姓名／名称) 立约人乙方：银行，(营业执照字号:)系经财政部核准得办理保管业务，并符合主管机关认可之信用评等机构评等达一定等级以上之金融机构。 ，于扣除税捐、交易手续费及相关费用后，如有利益应归于甲方，如有损失则期货交易代理人应全数补回至甲方之期货交易保管账户。期货交易代理人未依规定补足 ...
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操作「存券汇拨」交易(交易代号130)，将汇出之国际债券数额自其保管划拨账户拨入本公司「国际有价证券专户」(账号99709999900)。 (二)参加人检附前项存 付银行依本公司提供之债券所有人名册及其应领本息金额，扣除汇费及其它相关费用后，于次一营业日前办理拨付所有人外币存款账户之作业。 (五)应领 ...
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客户办理补正。 (二)参加人应于还本付息日前一营业日将截至该营业日于本公司集中保管之债券所有人相关资料编制成册，送交本公司。 (三)本公司汇总编制债券所有人名册后 拾伍、本公司依本配合事项办理债券帐簿划拨作业，依本公司收费办法收取费用。 拾陆、本配合事项未尽事宜，悉依本公司业务操作办法及其它相关规定 ...
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由该待交割帐拨入柜台中心划拨交割账户。 3.证券商自行卖出部分，由证券商之保管划拨账户直接拨入柜台中心之划拨交割账户。 (二)本公司于成交日后第二营业日上午十时 。 拾柒、本公司依本配合事项办理债券帐簿划拨作业，依本公司收费办法收取费用。 拾捌、本配合事项未尽事宜，悉依本公司业务操作办法及其它相关规定 ...
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制度，并确实执行。 第29条 短期票券集中保管结算机构办理保管、发行登录、帐簿划拨及交易之结算服务收取之费用，应订定标准，报请主管机关备查。修 ，于股东会承认后十五日内，分别报请主管机关及中央银行备查。 短期票券集中保管结算机构应将资产负债表、损益表、股东权益变动表、现金流量表及其它经主管机关指定之 ...
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计收。 前两项收费方式以较低者计收。。 十、参加人申请每月定期提供客户集中保管余额数据者，每次计收工本费五百元。 十一、参加人申请每月定期提供客户集中保管 。 十二、参加人因停业或业务合并所需之客户帐务媒体数据及报表，得免收费用。 十三、本公司接受委托制作非与帐簿划拨作业有关之媒体及相关数据，其工本费 ...
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赎回作业 1.发行人依发行条件赎回交换债券时应通知本公司。 2.交换债券送存集中保管者，本公司于终止上市(柜)日后第二营业日或发行人公告赎回基准日，办理持有人之参加 柒、本公司依本配合事项办理交换债券帐簿划拨作业，依本公司收费办法收取费用。 捌、本配合事项未尽事宜，悉依相关法令及本公司业务操作办法办理 ...
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机构办理过户及转换手续。 2.转换后之股票或债券换股权利证书，可送存集中保管划拨帐户，办理各项交易。 (二)转换公司债之强制转换 1.发行公司依转换公司债发行 (交)换／赎回／卖回／收回帐簿划拨作业，依本公司收费办法向发行公司收取费用。 肆、本配合事项未尽事宜，悉依本公司业务操作办法及其它相关规定办理 ...
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