之数据讯息及其它保管事务有关之内容提供予他人。其董事、监察人、经理人、业务人员及其它受雇人员，亦不得以职务上所知悉之消息从事有价证券买卖之交易活动 决议录与寄回书面之受益人名册及委托书一并保存于经理公司。 附件三 问题公司债处理规则 第一条 关于本基金持有问题公司债之相关事项，除法令或本契约另有规定外 ...
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外，对受益凭证买回价金之给付不得迟延，如有迟延给付之情事，应对受益人负损害赔偿责任。 第十八条 巨额受益凭证之买回 一、任一营业日之受益权单位买回价金 拟订，金管会核定之计算标准办理之，但本基金持有问题公司债时，关于问题公司债之资产计算，依附件三「问题公司债处理规则」办理之。该计算标准并应于公开说明书 ...
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之收益，于取得时分配之。 三、本基金可分配收益之分配，应于该会计年度结束后，翌年____月第____个营业日分配之，停止变更受益人名簿记载期间及分配基准日由经理 ，金管会核定之计算标准办理之，但本基金持有问题公司债时，关于问题公司债之资产计算，依附件三「问题公司债处理规则」办理之。该计算标准并应于公开 ...
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