总额百分之五，应将科目名称分别列明。 (一)营业保证金：依本法第五十五条规定提存之营业保证金。 (二)交割结算基金：依本法第一百零八条 明细表。(格式五之二)(三)出售证券利益(损失)明细表。(格式五之三)(四)股务代理收入明细表。(格式五之四)(五)利息收入明细表。(格式五之五)(六)营业费用明细表 ...
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，本基金所得之利益。 (七)买回费用(不含指定代理机构收取之买回收件手续费)。 (八)其它依法令或本契约规定之本基金资产。 五、本基金资产非依本契约 而为下列行为： (1)因投资决策所需之投资组合调整。 (2)为避险决策所需之保证金账户调整或支付权利金。 (3)给付依本契约第十条应由本基金负担之款项。 ...
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消灭时效，本基金所得之利益。 (六)买回费用(不含指定代理机构收取之买回手续费)。 (七)其它依法令或本契约规定之本基金资产。 五、本基金资产非依本契约 .因投资决策所需之投资组合调整。 2.为增加投资效率从事证券相关商品交易所需之保证金账户调整或支付权利金。 3.给付依本契约第十二条应由本基金负担之 ...
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