：不属于应收票据、应收帐款之其它应收款项，包括错帐所生之债权。 其它应收款业已确定无法收回者，应予转销。 结算时应评估其它应收款无法收回之 违约所生损失之准备。 (二)买卖损失准备：期货商经营期货自营业务，定期就自营已实现净利中提列一定比率，作为买卖损失准备。 (三)存入保证金：其它存入之各项保证金。 ...
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：不属于应收票据、应收帐款之其它应收款项，包括错帐及违约所生之债权。结算时应评估其它应收款无法收回之金额，提列适当之备抵坏帐，并以净额列 项目。 五、期末余额。 前期损益调整、不列入当期损益而直接列于股东权益项下之未实现损益项目(如换算调整数)及资本公积变动等项目所生之所得税费用(利益)应直接列入各该 ...
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：不属于应收票据、应收帐款之其它应收款项，包括错帐及违约所生之债权。结算时应评估其它应收款无法收回之金额，提列适当之备抵坏帐，并以净额列 、买卖债券、及其它与营业有关之利息支出。 (十四)营业证券跌价损失：营业证券之未实现跌价损失，本科目应依其业务种类分别列示。 (十五)衍生性金融商品损失：证券商从事 ...
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) (b)投资在受托人凭借《受托人条例》(第29章)而可投资的任何股额、债权股证、基金或证券； (c)成为任何其他储蓄互助社的社员； (d)在符合第43条 ； (i)订明任何根据本条例须订明或可订明的事情； (j)为有效地实现本条例的意旨及目的而需要及适宜的任何其他事宜。 附表(已失时效) 版本日期 ...
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表册。保管机构应于每周最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表(含股票股利实现明细)、银行存款余额表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至 之每受益权单位之净资产价值，不得低于面额。如投资收益之实现与取得有年度之间隔，或已实现而取得有困难之收益，于取得时分配之。 三、本 ...
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表册。保管机构应于每周最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表(含股票股利实现明细)、银行存款余额表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至该 时，其超过部分并入以后年度之可分配收益。如投资收益之实现与取得有年度之间隔，或已实现而取得有困难之收益，于取得时分配之。 三、本 ...
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后之每受益权单位之净资产价值，不得低于面额。如投资收益之实现与取得有年度之间隔，或已实现而取得有困难之收益，于取得时分配之。 三、本基金 保管机构同。 五、清算人之职务如下： (一)了结现务。 (二)处分资产。 (三)收取债权、清偿债务。 (四)分派剩余财产。 (五)其它清算事项。 六、清算人应于金管 ...
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后之每受益权单位之净资产价值，不得低于面额。如投资收益之实现与取得有年度之间隔，或已实现而取得有困难之收益，于取得时分配之。 三、本基金 保管机构同。 五、清算人之职务如下： (一)了结现务。 (二)处分资产。 (三)收取债权、清偿债务。 (四)分派剩余财产。 (五)其它清算事项。 六、清算人应于金管 ...
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