可归责于保管机构之事由致本基金及(或)受益人所受之损害不负责任,但经理公司应代为追偿。 十一、除依法委托保管机构保管本基金外,经理公司如将经理事项委由 七条 子账户之资产 拨入子账户之问题公司债账面价值及至基准日前一日止应收之利息。 前款本息所生之孳息。 因子账户受益人对于子账户之分配请求权罹于时效所 ...
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责于保管机构之事由致本基金及(或)受益人所受之损害不负责任,但经理公司应代为追偿。 十二、除依法委托保管机构保管本基金外,经理公司如将经理事项委 之事项。但修正事项对受益人之利益无重大影响者,得不通知受益人,而以公告代之。 (二)本基金收益分配之事项。 (三)经理公司或保管机构之更换。 (四)本契约之 ...
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责于保管机构之事由致本基金及(或)受益人所受之损害不负责任,但经理公司应代为追偿。 十二、除依法委托保管机构保管本基金外,经理公司如将经理事项 之百分之三; (十三)不得将本基金持有之有价证券借予他人(如拟办理借券者,本款得删除); (十四)不得投资于未在证券交易所上市之证券投资信托基金受益凭证。 ( ...
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于保管机构之事由致本基金及(或)受益人所受之损害不负责任,但经理公司应代为追偿。 一二、除依法委托保管机构保管本基金外,经理公司如将经理事项委 五亿元; (一一)每一证券投资信托基金投资于任一银行所发行金融债券(含次顺位金融债券)之总金额,不得超过本基金净资产价值之百分之十; (一二)每一证券投资信托 ...
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责于保管机构之事由致本基金及(或)受益人所受之损害不负责任,但经理公司应代为追偿。 一一、除依法委托保管机构保管本基金外,经理公司如将经理事项委由 之事项。但修正事项对受益人之利益无重大影响者,得不通知受益人,而以公告代之。 (二)本基金收益分配之事项。 (三)经理公司或保管机构之更换。 (四)本契约 ...
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归责于保管机构之事由致本基金及(或)受益人所受之损害不负责任,但经理公司应代为追偿。 十二、除依法委托保管机构保管本基金外,经理公司如将经理事项委 修正之事项。但修正事项对受益人之利益无重大影响者,得不通知受益人,而以公告代之。 (二)经理公司或保管机构或保证机构之更换。 (三)本契约之终止及终止后之 ...
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责于保管机构之事由致本基金及(或)受益人所受之损害不负责任,但经理公司应代为追偿。 一二、除依法委托保管机构保管本基金外,经理公司如将经理事项委由 之事项。但修正事项对受益人之利益无重大影响者,得不通知受益人,而以公告代之。 (二)本基金收益分配之事项。 (三)经理公司或保管机构之更换。 (四)本契约 ...
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责于保管机构之事由致本基金及(或)受益人所受之损害不负责任,但经理公司应代为追偿。 一一、除依法委托保管机构保管本基金外,经理公司如将经理事项委由 之事项。但修正事项对受益人之利益无重大影响者,得不通知受益人,而以公告代之。 (二)本基金收益分配之事项。 (三)经理公司或保管机构之更换。 (四)本契约 ...
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