管理表册。保管机构应于每周最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表、银行存款余额表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至该营业日 终止本契约者。 (五)经理公司或保管机构报酬之调增。 (六)变更本基金投资基本方针及范围。 (七)其它法令、本契约规定或经金管会指示事项者。 ...
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之公司名称通知保管机构，并由保管机构建立及搜集下列基本数据： 一、证券商、期货商及其它交易对象之银行存款账号或客户保证金专户帐号、户名、交易账号及 人应于客户之全权委托投资资产相关报表中，以个别会计科目揭示客户全权委托投资账户内接受证券商及期货商退还之手续费金额。 第46条 客户查询其全权委托投资账户 ...
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机构为保管机构时，应由委任人将委托交易资金存入以委任人名义开立之银行存款账户。 三、与委任人及保管机构共同签订三方权义协议书。 四、通知保管机构 名称通知保管机构，并由保管机构建立及搜集下列基本数据： 一、期货经纪商或其它交易对象之客户保证金专户账号或银行存款账号、户名、交易账号及结算交割人员之身分 ...
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： (1)因投资决策所需之投资组合调整。 (2)为避险决策所需之保证金账户调整或支付权利金。 (3)给付依本契约第十条应由本基金负担之款项 于每周最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表(含股票股利实现明细)、银行存款余额表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至该营业日 ...
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： (1)因投资决策所需之投资组合调整。 (2)为避险决策所需之保证金账户调整或支付权利金。 (3)给付依本契约第十条应由本基金负担之款项 于每周最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表(含股票股利实现明细)、银行存款余额表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至该营业日 ...
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资金取得之标的。 第二条 (委托交易资金之运用) 委托交易资金之交易目的、期货交易基本方针、交易范围、闲置资金运用范围、交易决定及执行权、全权委托交易资产运用 各项表册。 乙方应于每月最后营业日制作截至该营业日止之甲方保管账户短期票券库存明细表及银行存款余额表，并于次月五个营业日内交付期货交易代理人。 ...
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资金取得之标的。 第二条 (委托交易资金之运用) 委托交易资金之交易目的、期货交易基本方针、交易范围、闲置资金运用范围、交易决定及执行权、全权委托交易资产运用 各项表册。 乙方应于每月最后营业日制作截至该营业日止之甲方保管账户短期票券库存明细表及银行存款余额表，并于次月五个营业日内交付期货交易代理人。 ...
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表册。 乙方应于每月最后营业日制作截至该营业日止之甲方保管账户有价证券库存明细表(含股票股利实现明细)及银行存款余额表，并于次月五个营业日内交付投资代理人。 之费用，甲方同意自现金股利中扣除。 第一一条 (股权行使)全权委托投资保管账户所持有发行公司股票之出席股东会、行使表决权，由甲方行使之。乙方如接 ...
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应于每周最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表(含股票股利实现明细)、银行存款余额表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至该营业日 损失不负责任。 第十四条 运用本基金投资证券及从事证券相关商品交易之基本方针及范围 一、经理公司应以分散风险、确保基金之安全，并积极追求 ...
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： (1)因投资决策所需之投资组合调整。 (2)为避险决策所需之保证金账户调整或支付权利金。 (3)给付依本契约第十条应由本基金负担之款项 于每周最后营业日制作截至该营业日止之保管有价证券库存明细表(含股票股利实现明细)、银行存款余额表及证券相关商品明细表交付经理公司；于每月最后营业日制作截至该营业日 ...
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