应追究其责任。第四章联签制度第十条凡超过规定限额的资金支用、资金调度及贷款担保等重大事项，必须由财务总监与经理进行联签。具体包括：(一)企业的重大资金调度，包括现金的提取和支用、银行转帐、信用卡帐单等；(二)企业的重大贷款担保；(三)企业的重要财务报表和财务报告；(四)企业呆烂帐及盘 ...
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财务总监应承担相应责任。第四章联签制度第九条凡超过规定限额的资金支出、资金调度及贷款担保等重大事项，必须由财务总监与总经理进行联签。具体包括：（一）公司的重大资金调度，包括现金的提取和支用、银行转账、信用卡账单等；（二）公司的重大贷款担保；（三）公司对外报送的重要财务报表和财务报告；（四）公司 ...
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货币资金，主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用卡存款、信用证存款等，按其他货币资金账户及其明细分类账逐一核对。第二十九条 在清产核资的基础上，应当认真研究各项风险控制管理制度，尤其是对企业担保、委托贷款资金等事项，提出控制风险的可行的办法，加强担保及委托资金的管理与控制。 ...
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货币资金，主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用卡存款、信用证存款等，按其他货币资金账户及其明细分类账逐一核对。第二十九条 在清产核资的基础上，应当认真研究各项风险控制管理制度，尤其是对企业担保、委托贷款资金等事项，提出控制风险的可行的办法，加强担保及委托资金的管理与控制。 ...
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