单项结算办法的请示》[沪银会(1997)3125号]收悉，经研究，同意你分行制定《上海市支票办法》等八个单项结算办法，并提出以下修改意见：一、关于本票的提示付款 挂失止付的问题。由于现金银行本票和现金银行汇票的挂失止付涉及代理付款行和出票行，因此，在有关办法中对现金银行本票和现金银行汇票丧失的挂失止付 ...
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单位结算收入统计单位结算业务累计收入。（二）个人结算业务商业银行为个人办理个人支票、个人汇兑、受理境外汇款的货币支付和资金清算。不含银行卡结算业务。个人 承诺包括银行卡透支额度。统计可撤销贷款承诺的累计金额。３．银行承兑汇票金额由出票人签发并向开户银行申请，经银行审查同意承兑的商业汇票。统计银行同意 ...
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：一、明确支付密码与签章的关系使用支付密码的城市，出票人签发支票，必须按照《票据法》的规定在支票上签章，支付密码不能代替签章。为解决银行会计人员对 的审核，便于在联网的条件下付款银行对收款人开户银行传输支付信息的确认，开立支票存款帐户的存款人在开户银行预留签章的同时，可以与银行约定采用支付密码作为银行 ...
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并在收到支付令申请书后五日内通知债权人：（一）请求给付金钱或者汇票、本票、支票、股票、债券、国库券、可转让的存款单等有价证券；（二）请求给付的金钱或者 条 因票据丧失，申请公示催告的，人民法院应结合票据存根、丧失票据的复印件、出票人关于签发票据的证明、申请人合法取得票据的证明、银行挂失止付通知书、报案 ...
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的 ， 应另行设置外汇兑换券的“现金日记帐”。四、企业如果将每日的收入，包括支票、现金等，于当日全部存入银行，一切支出都通过银行支付的，应设置“１１５５备用金” 。五、企业应设置“应收票据登记簿”，逐笔记录每一应收票据的种类、号数和出票日期、票面金额和货币单位，付款人、承兑人的姓名或单位名称，到期日期 ...
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通知单送文化部机票订购部门。文化部机票订购部门负责按国际机票订购通知单要求订购国际机票，出票后，送文化部护照签证主管部门审核。因签证等问题需要改变因公临时出国团 回国后须退票的，由文化部机票订购部门到原售票地点办理退票手续，并将退票支票交回组团单位财务部门。出国团组或个人因个人原因没有在规定时间内办理 ...
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等。复核方法采用逐笔勾对流水单复核，也可采用二次键入，机器核对。对现金支票和票汇委托书必须及时逐笔复核，经复核员复核后的凭证和复核单，由复核员在“复核”处 日结结束后，要按总行核算软件要求对所有数据库重新索引。（四）日结核对后打印出的有关资料，要作为当日记帐凭证附件，随当日凭证装订、保管、以备查考。（ ...
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等。复核方法采用逐笔勾对流水单复核，也可采用二次键入，机器核对。对现金支票和票汇委托书必须及时逐笔复核，经复核员复核后的凭证和复核单，由复核员在“复核”处 日结结束后，要按总行核算软件要求对所有数据库重新索引。（四）日结核对后打印出的有关资料，要作为当日记帐凭证附件，随当日凭证装订、保管、以备查考。（ ...
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应付票据。对于应付债权人的重要票据，可对债权人发函予以证实。函证的内容包括：出票日、到期日、票面金额、未付金额、已付息期间、利息率以及票据抵押担保品等 现金的依据、汇款通知单、送款登记簿及相关的银行对账单。（3）审核偿还债券的支票存根，并复核利息费用计算的正确性。（4）审核已偿还债券数额同应付债券借方 ...
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应付票据。对于应付债权人的重要票据，可对债权人发函予以证实。函证的内容包括：出票日、到期日、票面金额、未付金额、已付息期间、利息率以及票据抵押担保品等 现金的依据、汇款通知单、送款登记簿及相关的银行对账单。（3）审核偿还债券的支票存根，并复核利息费用计算的正确性。（4）审核已偿还债券数额同应付债券借方 ...
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