商业银行；财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：根据《财政国库管理制度改革试点方案》（财库［2001］24号）、《中央单位财政国库管理制度 第十四条财政部和预算单位的零余额账户不得提取现金，日终余额为零。代理银行对小额现金账户，按照现金管理条例和财政部的规定实行额度控制，日终余额 ...
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，对结余的专项资金各单位可自行调整使用。按照财政部的规定，专项资金须建立追踪反馈制度，各单位需将专项资金执行情况定期报道海洋局计财司和有关业务司项目完成后，要及时报道 日清月结。要及时做好与银行的对账工作。第三十四条现金管理。（一）现金管理工作必须按银行现金管理制度办理，现金收付应严密手续，加强管理， ...
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的对照检查分析，审查各单位的预算执行情况和经济效益的大小。 第二节支出预算的管理 ?第十六条事业费支出预算应根据事业计划或任务、劳动计划、开支标准、各项费用 加强管理，严密手续，保证安全，严格遵守国家现金管理制度和银行结算纪律。 一、库存现金不得超过银行核定的限额，超过时应及时存入银行。凡应由银行转帐 ...
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要加强管理，严密手续，保证安全，严格遵守国家现金管理制度和银行结算纪律。一、库存现金不得超过银行核定的限额，超过时应及时存入银行。凡应由银行转帐的 十六条各单位必须建立和健全固定资产保管、使用、养护、维修、检查和定期清查盘点制度。各项固定资产不论其资金来源如何，都应设置帐卡进行详细登记，不得保留帐外 ...
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中的不安全因素，办理支付和结算事项应尽量采取银行转账等非现金方式。 二、各经商处现金的使用应符合我国及驻在国相关法律法规，同时根据本单位业务需要，保留适当的库存现金，避免经商处现金管理风险。 三、各经商处在本处财务管理制度中必须核定库存现金限额，并切实加以落实。经商处核定库存现金限额的 ...
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银行总行和人民银行总行。附件：中国人民银行关于加强现金管理的几项暂行规定现金管理是我国一项重要的财经制度，它对集聚社会闲散资金，有计划地调节货币流通， 金额和情况。 三、各单位支取职工的工资、奖金、津贴以及其他费用所需的现金，应事先向开户银行报送经劳动部门或单位上级主管部门批准的工资基金分项使用计划或 ...
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帐必须逐笔登记，不得汇总记帐。五、现金管理的具体工作按银行现金管理制度办理。第三十七条有价证券管理一、有价证券，一般包括国库券、国家重点企业建设 ，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；（四）承办单位主要行政领导人交办的其他 ...
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。 七、分类的要求(一)信贷档案资料。农村合作金融机构必须建立和完善信贷档案管理制度，为每一个借款人建立起完整的档案。信贷员有责任保证客户信贷档案的 设定。2.借款人和保证人的财务信息，包括：(1)借款人的资产负债表、损益表、现金流量表、外部审计师的报告、借款人的其他财务信息，例如在其他金融机构的融资 ...
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，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)：为进一步规范和强化金融机构财务管理，严肃国家财经纪律，切实防止设置各种形式的“小金库”，现将《禁止金融机构 外收入。第二十二条金融机构应当严格执行国家有关现金管理制度，加强现金管理，控制现金使用，做到库存现金账面余额与库存金额相符。禁止用不符合财务会计 ...
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作用。第六条各级邮电机构要与开户银行密切配合，严格执行汇兑资金调拨办法和现金管理制度，切实把汇兑资金管好，并接受开户银行的监督检查。第七条本办法 处理。第二十七条县市局局长的检查内容：(一)经常深入实际了解掌握汇兑资金的管理、调拨和运用情况，发现问题要及时采取有效措施加以解决。(二)检查汇兑会计、汇兑 ...
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