基本存款账户的开立，要经过人民银行批准。根据粮棉油收储企业资金专款专用的特殊性，对粮棉油收储企业存款设置“企业基本存款”、“企业收购资金存款”、“企业财务资金存款”、“企业应付 规定将各账户余额对账单提交乙方；乙方应及时进行逐笔核对，并按规定向甲方报送对账回单。四、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。 ...
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收取的并按规定存入同级财政部门财政专户的人防建设资金。各级人民政府人防办公室要加强对收取社会负担人防建设资金的管理，要依法执收、及时缴存；财政部门要保证其专款 依据收付款凭证逐笔顺序登记，每日终了应结出余额。银行存款日记账应定期与银行对账，至少每月核对一次。月终时，单位账面余额与银行对账单余额之间如有 ...
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坐班主任、主管或复核员审核。3．三级以上主管在检查部门平账器已核销，打印网点平账报告表，对账表、相关凭证及实物核对审查无误后，办理行所签退。 、安全、平稳运行。 第二十三条县级支行管理职责（一）县级支行业务主管部门应按季对其辖属营业机构进行监督、检查，主要包括劳动组合的优化、规章制度的执行和内控管理等 ...
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新疆兵团分行，各直属分行：全国电子汇兑管理考核制度实施四年来，在提高汇兑与对账质量、健全电子汇兑业务监督机制、加强农业银行运行管理方面起到了很好的促进作用 考核内容在数据传输、查询查复、制度执行等方面均作了一定调整，同时新增了对实时汇兑系统的12项考核内容。请各分行认真做好贯彻落实工作，使全国汇兑业务 ...
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人员。国家铁路运输企业运输进款及运输收入会计核算单位为铁路局(专业运输公司)、铁路分局，对客货运输票据的专业审核工作必须在铁路分局(不设铁路分局的集中在铁路局)或专业运输公司 措施，避免坏账损失。第三十一条多、少缴款的处理收入管理部门审核、对账，发现车站、列车应缴款和实缴款不符时，按多、少缴款处理，填 ...
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附支付和收回垫款的通知书。 第二十三条 多、少缴款的处理 收入管理部门审核、对账，发现车站、列车应缴款和实缴款不符时，按多、少缴款处理，填 第三十四条 铁路运输企业收入管理部门采取内部审核、会计核算、实地稽查的方法，对运输收入资金运动及运输收入实现的全过程进行监督检查，以保证铁路运输收入的正确核收和 ...
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4.申请划款金额是否超出清算账户的库存金额，若超出，则拒绝清算。(三)清算银行对上述事项审核无误后，以《XX银行XX支付申请划款凭证》第二、三联为 与财政有关部门、代理银行之间，代理银行与财政有关部门、预算单位之间要建立相应的对账制度，加强清算账户、财政零余额账户、预算单位零余额账户日常账务核对，保证 ...
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监督。第二十九条国库会计事后监督应对国库资金的安全性进行重点监督，切实加强对国库资金清算业务的监督，并建立国库资金清算业务处理监督周报(以下简称监督周报)制度 往账(提出)业务与原始凭证的一致性，核对账户间的平衡关系，核对内、外部对账情况等内容。为明确责任，检查人员应在检查报告中专门描述履行检查程序的 ...
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学校(含班、培训部等，下同)是我国教育事业的组成部分，是国家办学的补充。为了加强对社会力量办学的财务管理，促进社会力量办学的健康发展，根据《中华人民共和国会计法》和 会计核算和监督工作；要及时记账、结账、对账及编报各种财会报表，做到账证相符、账账相符、账表相符、账物(钱)相符；要及时清理往来款项，库存 ...
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、改错划线均用红色墨水； 12．实施会计电算化的单位，在正式利用计算机替代手工账之前，必须按规定报经上级主管单位批准，否则，单位计算机替代手工记账不予承认，提交 、记账凭证的字和号、摘要、以及借方、贷方金额余额栏和“借或贷”、对账符号“√”等内容；记载实物的明细账还应有反映数量增、减、结余情况的内容； ...
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