情况必须退付现金的，财政、征收机关应从严审核后，并在“收入退还书”上加盖“退付现金”的戳记方可办理。第十五条乡（镇）三资企业及外藉人员的退库业务，原则上 拨款使用的印鉴，送乡（镇）国库备验。乡（镇）国库对财政机关填写的内容不完整、用途不符合规定的拨款凭证不予受理；对超过库款余额或与预留印鉴不符的拨款， ...
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，不准坐支，不准挪用，不准公款私存，库存过夜现金不得超过5000元。 集体经济组织要加强对银行存款账户的管理。支票、印章等应当实行专人保管，并做好使用登记 讨论、公开招投标、签订合同等程序处理。在建工程应当有专人监管，付款时应当填写付款呈批表，根据进度支付工程款。建设工程完工应当及时组织验收并进行工程 ...
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０２６０补助下级管理费０２６１上解上级管理费０２８０暂付款（三）资金结存类：０３５１固定资产０３５２现金０３５３库存材料０３５４管理费存款０３５６有价证券第十四条养老保险会计科目主要核算内容和方法 帐或订本帐。（二）各种帐簿启用时，应在帐簿封面上填写单位名称、帐簿名称、使用日期、帐簿页数（活页帐在订本 ...
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填。如淮海城市信用社，帐户管理识别号为2715(C)，因此在交换号栏内应填写2715(C)。(八)申请单位签章(即为申请开户单位签章)：应为申请开户单位公章、 银行应严格审核用途，不得超范围支取现金。(五)单位附设的食堂、伙食团，因无对外公章，经研究同意其在《申报表》中申请单位栏内加盖支票专用章或财务 ...
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规定权限进行审批，业务部主管会计根据核定的报销金额登记单位“资金核算手册”，记账会计填写支票，并输入计算机作记账凭证；审核会计对已输入计算机的凭证进行复核。 专柜，代理行使会计核算中心的出纳职能，以方便各部门、各单位的转账和现金业务。 四、会计核算中心的基本职责(一)统一办理资金结算。纳入会计集中核算 ...
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前上缴确有困难的应预提列入“其他应付款”科目。当年的各项支出，应按规定的支出用途和科目核算内容进行正确归集核算列账，如实反映。4.年度各单位的支出决算，一律 领导指示办理。二、交接内容包括：文件、资料、凭证、账簿、报表、印鉴、支票、现金和金、银、珠宝、有价证券及其他贵重物品；微机打印的有关账、表、备份 ...
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，反映社会保险基金与管理服务费的来源和性质；资金运用，反映社会保险基金与管理服务费的用途和去向。资金收付记帐法的平衡公式：资金来源类所有帐户收方余额合计 ，核算管理的基本要求如下：一、银行结算凭证银行结算凭证包括向银行送存现金的凭证、支票、汇兑、委托收款凭证等。银行结算凭证的管理办法，按银行规定办理。 ...
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０２６０补助下级管理费０２６１上解上级管理费０２８０暂付款（三）资金结存类：０３５１固定资产０３５２现金０３５３库存材料０３５４管理费存款０３５６有价证券第十四条养老保险会计科目主要核算内容和方法 帐或订本帐。（二）各种帐簿启用时，应在帐簿封面上填写单位名称、帐簿名称、使用日期、帐簿页数（活页帐在订本 ...
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有关债权原始凭证等债权证明材料到指定的兑付地点办理债务兑付手续时，应同时填写“原中农信公司境内法人机构债务兑付申请书”（以下简称“申请书”），加盖债权人公章后连同“ ”字样。并根据兑付清单所列金额汇总签开中农信公司转帐支票，用途栏注明“兑付中农信公司债务”，在转帐支票上加盖银行预留银行印鉴后，将转帐 ...
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账款相符。要组织专人定期或不定期清点核对现金。村集体经济组织要定期与银行、信用社或其他金融机构核对账目。支票和财务印鉴不得由同一人保管。村集体经济组织 科目;管理用的固定资产计提的折旧，借记'管理费用'科目，贷记本科目;用于公益性用途的固定资产计-29-提的折旧，借记'其他支出'科目，贷记本科目。三、 ...
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