不得延付、积压。第十二条 办理国库业务的专业银行，其国库的组织机构和人员配备，会计核算手续和报解程序以及国库会计帐务和报表的设置等，均应严格按照《 事项均比照本办法办理。第十六条 本办法自1990年1月1日起执行。中国人民银行1986年1月31日以(86)银发字第16号文颁发的《关于专业银行办理国库经 ...
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》，并凭此文及许可证到国家工商行政管理局办理变更登记手续。六、中国投资银行在业务上接受中国人民银行的领导、管理、协调、监督和稽核。七、中国 或审计事务所出具审计报告。中国投资银行会计报表并入中国人民建设银行会计报表，由中国人民建设银行报送财政部和中国人民银行。第二十条中国投资银行建立内部稽核制度，接受 ...
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管理体制和利润留成办法，总行拟定的利润留成办法改革方案，业径今年１月份召开的全国建设银行工作会议讨论。现将新的利润留成办法及利润留成办法说明一并发给你行执行。 ，这种一个行按多个留利比例留利的方法，不仅计算留利比例复杂，会计核算手续也很繁锁，而且不利于计划管理，每年编制财务收支计划时矛盾尤为突出，留利 ...
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农业银行、中国银行、中国人民建设银行各省、自治区、直辖市及计划单列市分行，交通银行各管辖分行：根据财政部(94)财国债字1号文《关于下发〈1981年至1984年向 还本付息工作。为了配合这项工作的开展，现将修改后的《银行办理国家债券还本付息的会计核算手续》下发给你们，请遵照执行，并将有关事项通知如下： ...
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加强会计核算各行受理单位定期存款业务，必须认真按下列要求办理会计核算手续。（一）存入时的核算１．单位在办理定期存款时，应在转帐支票用途栏或现金交款 行以存单第一联作贷方记帐凭证，据以记载单位定期存款明细帐；存单第二联在“银行签章”处加盖“单位定期存款专用章”后交存款单位；第三联存单经办行留底（单位到期 ...
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建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：.鉴于（８６）建总会字第１０６号和第１３７号文件，对会计科目及会计核算手续作了增补变动，中央级 填列。二、“调拨资金利息计算表”中，总行供应资金的各项支出总额，由以下会计科目余额计算求得：００２＋００４＋１０６－１０７＋１０８＋４０８＋４３２＋４３１（ ...
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计利息，１２月２１日将利息转入本金。具体核算手续比照《中国人民建设银行储蓄会计制度》中人民币活期储蓄存款的结息手续处理。（二）计息方法：采用余额日 持公证部门或人民法院签发的继承权证明书及本人身份证件，经储蓄所确认后方可办理挂失手续。挂失申请书及挂失登记簿上必须注明继承权证明书的签发单位及号码。（三） ...
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负责掌握和提供经办单位的存款和用款信息，按旬匡算收支数字。２．会计部门负责业务资金的核算，匡算内部往来资金和联行汇差，管理资金调拨旬报，请领财政资金， 代办的手续，按现行的做法办理。（三）本行办理现金出纳业务的处理手续，按《中国人民建设银行现金出纳管理暂行办法》规定办理。六、利息计算（一）建设银行在 ...
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农业银行、中国银行、中国人民建设银行各省、自治区、直辖市及计划单列市分行，交通银行各管辖分行：.根据财政部（９４）财国债字１号文《关于下发＜１９８１年至１９８４ 的还本付息工作。为了配合这项工作的开展，现将修改后的《银行办理国家债券还本付息的会计核算手续》下发给你们，请遵照执行，并将有关事项通知如下： ...
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，规范债券发行业务操作程序，根据《中国人民建设银行证券业务管理暂行办法》和《中国人民建设银行发行和兑付债券会计核算手续》，特制定本操作规程。 第二条债券 ，筹资部门根据各网点提供的兑付国债汇总清单填制“划拨兑付国债资金通知书”，由会计部门填制“经付国债本息报告表”，通过人行往来当日划回兑付国债本息资金 ...
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