的操作办法。（三）抓好支付结算业务组织实施。根据我行实际，农业发展银行一般开办支票、银行汇票、银行承兑汇票、汇兑、托收承付和委托收款等结算业务，暂不开办 汇票正面“多余金额”栏上方空格内。转账银行汇票在银行汇票正面右上角代理付款行后加盖出票行标识码章。（二）按确定范围和条件承兑银行承兑汇票。１．使用 ...
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；如系收取票据者，应交付临时收据联。经收之票据，应设置「票据处理登记簿」由专人登载及管 制，支票并应划并行线，出票人如非纳税义务人应由纳税义务人背书。 四、经收之票据交由代收税款行库保管，于到期日代为提兑缴库后将盖有公库收款章之缴款书收据联及查核联于 ...
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一联盖业务用公章寄给主管部门更改单位开户行；一联留存据以更改“拨出限额登记簿”的单位开户行名称，并注明更改日期，不作会计分录。“划转基本建设 ××年××债券户或：代收××款项××年××债券户或：代理发行股票债券存款××存款②将本行支票购买债券的交款单按券别汇总填制二联“××债券发售清单”，其中一联留存 ...
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相符。（２）“兑付××券本息款项”科目本金户（收款单）借方累计数额应与“开出××债券收款单”表外科目付方累计数额核对相符。（３）“已兑付××债券”表外科目 ，凭以登记“库存现金登记簿”，一联入库票递交出纳人员。出纳人员根据现金支票存根联和入库票登记“现金收入日记簿”。现金支票存根联交会计部门作贷方记帐 ...
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的现金支票核对无误后，填制一式二联“现金券别出库票”配好款项，在现金支票上填上券别并加盖“现金付讫章”和个人名章，登记“现金付出日记簿”，一联出 的入库票登记“现金收入日记簿”。金库库址所在行会计部门将第一联“现金申领单”和入库票作现金明细帐记帐凭证的附件，第二联“现金申领单”作“存放系统内款项”帐户 ...
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签发的本票，除不通过票据交换外，比照上述手续处理。其分录是：(收)××科目 收票人户或库存现金科目(付)本票科目 五、本票退款的处理手续因本票超过付款期或其他 查核，一联交给存款人，一联代工本费收入传票附件，一联代付出传票(收现金的本联注销)。银行出售支票每个帐户只准一次一本，业务量大的可以适当放宽。 ...
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如不是本局兑付的，应请收款人到指定兑付局领取。二、抽票核对根据汇款通知上接收专号检出相关汇票，核对汇款通知上汇票号码、金额和收款人姓名是否与汇票相符。 所每日应将票款结算情况（包括所属邮电所、代办所）登列汇兑营业日报单连同相关汇兑凭证及支票存根、送款回单（月末日应连同银行对帐单）等，按日寄送市县局汇检 ...
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分工与管理第三章设计印制第四章调领押运第五章入库保管第六章分发出库第七章票样管理第八章发售第九章资金划转第十章内部调剂第十一章委托代 “交款单”汇总填制收方记帐凭证，“交款单”作附件，一并交会计部门办理转帐。②将本行支票购买债券的“交款单”按券别汇总填制二份“××债券发售清单”。其中一份留存，一份凭以 ...
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总预算)内列有单位预算之各机关暨其所属分支机关。 三、本府核定各机关岁出分配预算后，通知财政局及审计部台湾省高雄县审计室(以下简称审计室)，作为办理支付作业之依据 金融机构须依照财政局函叙取销止付原因，始得兑付。 六十一、执票人遗失县库支票后，径向指定兑付金融机构申请挂失止付时，应依有关挂失止付规定作 ...
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重点库发行基金＋5021总行重点库发行基金在途＋2000流通中货币＝5030印制及销毁票币。（四）登记簿的设置1．“5010分支库发行基金”券别登记簿（附式1，略 支票和发行基金往来科目现金收入传票后，凭会计部门已审核记账和签章的现金支票，打印发行基金出库凭证（附式15，略）一式三联。第一联：发行会计 ...
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