办理的汇票，仍按原办法办理。 (三)专业银行、交通银行要加强汇差资金管理，及时调度资金；要按照规定备足备付金，保证资金清算。对专业银行、交通银行在系统内 安排好运送工作，确保县以下邮政汇款兑付现金的供应。 四、整顿结算秩序，严肃结算纪律(一)增强制度观念，严格按制度办理结算。各行在结算工作中，必须树立 ...
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人民银行省、区、市、计划单列市分行，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行，其他商业银行，政策性银行，中国人民保险公司，全国性 银行不准接受。第六十四条 统一和规范现金管理，实行现金管理检查证制度。第十章 统计报告制度第六十五条 人民银行按照本办法的要求，建立相应的信贷资金 ...
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办理交接手续，并登记备查；国库印章按规定启用或销毁，印模必须登记备案。(三)因违反印章管理制度而产生的一切后果，由上级国库和有关部门按规定追究有关当事人的责任。 收款银行应按缴款日外汇牌价兑换成人民币办理收纳手续。第七十五条纳税人用现金缴纳税款时，国库经收入不得拒收。第七十六条国库经收处所收款项属代收 ...
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，也不准采用其他形式变相支付。任何单位，一律不准在国家规定的工资、奖金、津贴之外，动用自有的现金，向职工发放实物和变相奖金。 二、经国务院批准下达的 户头的单位，均应将工资总额计划抄送同级工商银行、农业银行、建设银行、中国银行。 三、各基层单位要根据国家有关劳动工资政策和本单位实际情况，如实编制按季 ...
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管理局(电报不报累计数)，然后以书面报表报送国家外汇管理局、中国银行总行。同时抄报当地省、区、市外汇管理分局。 (三)地方外汇和留成外汇额度平衡表、中央外汇和国 。 八、分局领导要支持帐务人员行使职权，模范带头执行外汇额度管理的各项规定和有关制度并经常教育帐务人员奉公守法，不谋私利。对帐务人员向领导 ...
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核算手续根据１９８７年国库券条例和财政部、中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行（８６）财综字第１３４号《关于１９８７年国库券发行工作若干具体 重要单证必需由专人负责保管，要建立严密的进、出库领用制度，坚持帐证分管的原则。有价单证要视同现金管理，由会计部门管帐，通过表外 ...
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０２２１上解上级支出０２４１基金暂付款（三）资金结存类：编号科目名称０３０１库存现金０３０２银行存款０３０４库存有价证券二、统筹机构管理费部分（一）资金来源类：编号 、人保系统统筹机构实行统计年报汇审制度，每年度由各银行、总公司统筹机构组织年报会审检查工作。第五章统计资料的档案管理第十四条各级统筹机构 ...
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就近的人民银行、农业银行，申请核定外汇券找零备用限额。除此以外，超过的部分，应同人民币现金一样，一律在当天送交银行回笼或存储，不许自行留用、坐支。非 中国人民银行、中国银行和国家外汇管理总局拟定并下达。 四、限制外汇券的使用范围。所有指定收券单位和非指定收券单位，都应当严格按照外汇券管理制度办事。生产 ...
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经营活动，并可以在中国银行或其同意的其它银行开立人民币和外币帐户，自由存取，自筹自用资金；有权建立本企业的财务管理及其它经营管理制度，有权决定本 由中方企业自筹资金入股(包括厂房、设备、场地等固定资产和现金)。如入股资金不足，其投资差额部分，可向中国银行或中国投资银行申请投资贷款。在筹备期间由中方投资 ...
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，根据《中华人民共和国国家金库条例》第十九条“中央级行政事业经费实行限额管理”的规定以及有关预算管理制度，制定本办法。关联法规：国务院行政法规（1）条第二条 中央级 经费暂付付：经费限额4．用款单位限额支出后缴回多余的现金恢复限额时，开户行收讫现金即抵减限额支出累计数，会计分录为：收：中央经费限额支出 ...
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